有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM外国債券インデックスファンド
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 89,701,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,658,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,757,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4286 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,084,696,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,396,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,083,299,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,276,294,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
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