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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

【提出】: 2019/08/08 9:49
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM外国債券インデックスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	70,983,092	1.2637	89,701,334	1.2630	89,651,645	99.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.99
合計		99.99

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,720,000	10,971.02	408,122,295	10,986.40	408,694,384	2.625	2020年 8月31日	1.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	2,460,000	10,982.13	270,160,552	11,006.91	270,770,064	2.625	2020年11月15日	1.17
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,220,000	11,059.88	245,529,434	11,108.58	246,610,559	2.75	2021年 9月15日	1.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	2,140,000	10,724.11	229,496,061	10,765.97	230,391,959	1.25	2021年 3月31日	0.99
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3%	1,220,000	13,351.22	162,884,955	13,395.05	163,419,637	3	2022年 4月25日	0.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	1,450,000	11,041.94	160,108,166	11,096.62	160,901,026	2.625	2021年12月15日	0.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,430,000	10,842.87	155,053,085	10,924.03	156,213,754	2	2022年11月30日	0.67
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,340,000	10,817.34	144,952,415	10,857.80	145,494,622	1.875	2022年 3月31日	0.63
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,270,000	11,054.75	140,395,427	11,164.97	141,795,150	2.5	2024年 5月15日	0.61
10	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2.25%	1,060,000	13,269.66	140,658,396	13,270.87	140,671,300	2.25	2022年 7月15日	0.60
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	990,000	14,295.92	141,529,690	14,138.88	139,974,948	5	2025年 3月 1日	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,270,000	10,812.97	137,324,719	10,950.52	139,071,660	2.125	2025年 5月15日	0.60
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,220,000	10,877.04	132,699,986	11,020.58	134,451,114	2.25	2025年11月15日	0.58
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,190,000	11,152.15	132,710,667	11,244.42	133,808,710	2.75	2023年 7月31日	0.57
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,180,000	11,217.08	132,361,655	11,311.92	133,480,715	2.875	2023年 9月30日	0.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,170,000	11,164.97	130,630,178	11,259.80	131,739,755	2.75	2023年11月15日	0.57
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,190,000	11,010.33	131,022,934	11,070.13	131,734,628	2.5	2022年 2月15日	0.57
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,160,000	11,157.28	129,424,485	11,251.26	130,514,667	2.75	2023年 8月31日	0.56
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	875,000	14,705.58	128,673,853	14,718.36	128,785,702	4.25	2023年10月25日	0.55
20	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	1,030,000	12,319.96	126,895,652	12,321.54	126,911,953	0	2021年 4月 9日	0.54
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,120,000	11,221.36	125,679,246	11,317.05	126,750,974	2.875	2023年10月31日	0.54
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,070,000	11,329.86	121,229,576	11,522.95	123,295,626	2.875	2028年 5月15日	0.53
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,130,000	10,724.96	121,192,154	10,866.79	122,794,791	2	2025年 8月15日	0.53
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	930,000	13,208.91	122,842,880	13,182.49	122,597,196	3.75	2021年 4月25日	0.53
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,110,000	10,949.67	121,541,337	10,958.21	121,636,172	2.5	2020年 6月30日	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,050,000	11,331.57	118,981,545	11,530.64	121,071,773	2.875	2028年 8月15日	0.52
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	1,110,000	10,654.05	118,260,025	10,824.93	120,156,737	2	2026年11月15日	0.52
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.25%	870,000	13,525.31	117,670,232	13,513.14	117,564,318	4.25	2021年 9月28日	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,070,000	10,720.69	114,711,463	10,797.59	115,534,226	1.625	2022年 8月31日	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	960,000	11,565.67	111,030,473	11,772.43	113,015,358	3.125	2028年11月15日	0.48

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.59
合計		97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算