有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
MHAM外国債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 89,651,645 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,860 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 89,658,505 | 100.00 | |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 10,742,059,179 | 46.53 |
| フランス | 2,201,217,731 | 9.53 | |
| イタリア | 1,804,604,792 | 7.81 | |
| ドイツ | 1,490,724,680 | 6.45 | |
| イギリス | 1,453,701,641 | 6.29 | |
| スペイン | 1,340,208,202 | 5.80 | |
| ベルギー | 613,714,959 | 2.65 | |
| オランダ | 522,224,182 | 2.26 | |
| オーストラリア | 452,497,726 | 1.96 | |
| カナダ | 428,073,919 | 1.85 | |
| オーストリア | 365,960,608 | 1.58 | |
| メキシコ | 179,128,058 | 0.77 | |
| アイルランド | 147,009,060 | 0.63 | |
| フィンランド | 139,368,012 | 0.60 | |
| ポーランド | 124,414,287 | 0.53 | |
| 南アフリカ | 117,811,390 | 0.51 | |
| デンマーク | 113,489,972 | 0.49 | |
| マレーシア | 94,300,506 | 0.40 | |
| シンガポール | 85,655,542 | 0.37 | |
| スウェーデン | 68,878,105 | 0.29 | |
| ノルウェー | 43,965,259 | 0.19 | |
| 小計 | 22,529,007,810 | 97.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 554,291,628 | 2.40 |
| 合計(純資産総額) | 23,083,299,438 | 100.00 | |
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