One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,792,337 | 2,062,927 |
| 親投資信託受益証券 | 390,363,407 | 475,687,043 |
| 未収入金 | 33,814 | 21,707 |
| 流動資産計 | 392,189,558 | 477,771,677 |
| 資産の部合計 | 392,189,558 | 477,771,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 115,345 |
| 未払受託者報酬 | 111,140 | 120,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,555,970 | 1,692,346 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 10,804 | 9,608 |
| 流動負債計 | 1,677,918 | 1,938,192 |
| 負債の部合計 | 1,677,918 | 1,938,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,031,118 | 201,828,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,480,522 | 274,004,846 |
| （分配準備積立金） | 77,238,504 | 87,380,929 |
| 元本等合計 | 390,511,640 | 475,833,485 |
| 純資産の部合計 | 390,511,640 | 475,833,485 |
| 負債・純資産合計 | 392,189,558 | 477,771,677 |
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