One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,272,313 | 2,839,699 |
| 親投資信託受益証券 | 523,636,649 | 582,885,798 |
| 未収入金 | － | 1,029,600 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 525,908,962 | 586,755,098 |
| 資産の部合計 | 525,908,962 | 586,755,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 140,866 | 1,502,584 |
| 未払受託者報酬 | 138,325 | 148,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,936,508 | 2,072,338 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 9,903 | 10,068 |
| 流動負債計 | 2,225,607 | 3,733,012 |
| 負債の部合計 | 2,225,607 | 3,733,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,441,031 | 217,850,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,242,324 | 365,171,815 |
| （分配準備積立金） | 101,442,280 | 118,653,955 |
| 元本等合計 | 523,683,355 | 583,022,086 |
| 純資産の部合計 | 523,683,355 | 583,022,086 |
| 負債・純資産合計 | 525,908,962 | 586,755,098 |
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