One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,006 |
| コール・ローン | 2,703,796 | 2,536,353 |
| 親投資信託受益証券 | 544,668,255 | 618,376,913 |
| 流動資産計 | 547,372,051 | 620,940,272 |
| 資産の部合計 | 547,372,051 | 620,940,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 4 |
| 未払解約金 | 307,246 | － |
| 未払受託者報酬 | 155,041 | 166,069 |
| 未払委託者報酬 | 2,171,183 | 2,325,483 |
| その他未払費用 | 10,175 | 10,669 |
| 流動負債計 | 2,643,645 | 2,502,225 |
| 負債の部合計 | 2,643,645 | 2,502,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,854,765 | 208,715,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,873,641 | 409,722,433 |
| （分配準備積立金） | 100,297,246 | 93,940,655 |
| 元本等合計 | 544,728,406 | 618,438,047 |
| 純資産の部合計 | 544,728,406 | 618,438,047 |
| 負債・純資産合計 | 547,372,051 | 620,940,272 |
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