One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,485,378 | 3,514,494 |
| 親投資信託受益証券 | 845,112,514 | 886,605,979 |
| 未収入金 | 23,000 | 31,000 |
| 流動資産計 | 848,620,892 | 890,151,473 |
| 資産の部合計 | 848,620,892 | 890,151,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 228,986 | 231,182 |
| 未払委託者報酬 | 3,206,431 | 3,237,162 |
| その他未払費用 | 14,571 | 14,704 |
| 流動負債計 | 3,449,988 | 3,483,048 |
| 負債の部合計 | 3,449,988 | 3,483,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,238,469 | 193,619,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,932,435 | 693,049,235 |
| （分配準備積立金） | 392,601,273 | 436,528,945 |
| 元本等合計 | 845,170,904 | 886,668,425 |
| 純資産の部合計 | 845,170,904 | 886,668,425 |
| 負債・純資産合計 | 848,620,892 | 890,151,473 |
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