One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2026年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,239,162 | 6,382,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,164,529,151 | 1,605,105,341 |
| 未収入金 | 33,000 | － |
| 流動資産計 | 1,169,801,313 | 1,611,487,700 |
| 資産の部合計 | 1,169,801,313 | 1,611,487,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 341,254 | 412,793 |
| 未払委託者報酬 | 4,778,252 | 5,779,744 |
| その他未払費用 | 21,752 | 26,332 |
| 流動負債計 | 5,141,258 | 6,218,869 |
| 負債の部合計 | 5,141,258 | 6,218,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,293,518 | 175,534,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,366,537 | 1,429,734,463 |
| （分配準備積立金） | 737,141,272 | 1,181,420,387 |
| 元本等合計 | 1,164,660,055 | 1,605,268,831 |
| 純資産の部合計 | 1,164,660,055 | 1,605,268,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,801,313 | 1,611,487,700 |
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