One外国株式インデックスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/09-2025/05/08)

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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2025年5月8日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド126,188,3461,164,529,151
    親投資信託受益証券 合計126,188,3461,164,529,151
    合計1,164,529,151

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年5月8日現在
    資産の部
    流動資産
    預金38,616,768,650
    コール・ローン712,441,938
    株式1,621,587,559,090
    投資信託受益証券2,271,056,445
    投資証券28,755,672,737
    派生商品評価勘定1,698,024,565
    未収入金12,937,739
    未収配当金1,468,605,090
    差入委託証拠金9,383,148,672
    流動資産合計1,704,506,214,926
    資産合計1,704,506,214,926
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定64,712,932
    未払解約金515,674,000
    流動負債合計580,386,932
    負債合計580,386,932
    純資産の部
    元本等
    元本184,638,179,619
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,519,287,648,375
    元本等合計1,703,925,827,994
    純資産合計1,703,925,827,994
    負債純資産合計1,704,506,214,926

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2024年5月9日
    至 2025年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    新株予約権証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2025年5月8日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額165,095,497,021円
    同期中追加設定元本額55,423,895,989円
    同期中一部解約元本額35,881,213,391円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,638,112,334円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)1,235,461円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)5,746,978円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)13,589,627円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)14,162,222円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)15,801,669円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)6,623,920円
    たわらノーロード 先進国株式78,481,558,886円
    たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>3,135,188,238円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,152,266,803円
    たわらノーロード バランス(堅実型)81,355,455円
    たわらノーロード バランス(標準型)885,500,975円
    たわらノーロード バランス(積極型)1,336,529,364円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)45,325,947円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)320,383,612円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)365,095,776円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)615,142,607円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)548,979円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,732,166円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,835,702円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)18,602,017円
    たわらノーロード 全世界株式10,326,356,839円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)13,151円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)286,249円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)827,417円
    DIAM外国株式インデックスファンド58,583,347,296円
    One DC 先進国株式インデックスファンド4,017,234,104円
    Oneグローバルバランス51,663,352円
    DIAMバランス・ファンド1安定型129,905,254円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型701,807,434円
    DIAMバランス・ファンド3成長型995,142,083円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド64,003,547円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド184,508,813円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド214,445,526円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>13,969,557円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>559,853,139円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション108,251,992円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)132,577,078円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)169,572,567円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)305,326,370円
    投資のソムリエ4,542,382,636円
    クルーズコントロール34,619,366円
    投資のソムリエ658,822,264円
    DIAM 8資産バランスファンドN194,113,460円
    4資産分散投資・ハイクラス360,112,477円
    投資のソムリエリスク抑制型355,490,816円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド841,328,556円
    ワールドアセットバランス(基本コース)90,835,504円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)71,340,440円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)90,123,390円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)48,005,835円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,789,547円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)227,127,715円
    4資産分散投資・スタンダード179,297,453円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド175,825,771円
    9資産分散投資・スタンダード125,036,478円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)91,944,033円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)52,148,942円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)31,308,705円
    4資産分散投資・ミドルクラス217,437,910円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)9,353,735円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>27,258,101円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)94,492円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)120,980円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)153,145円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)54,626円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)189,810円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)282,220円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)10,588,366円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)73,404円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)14,255,516円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)242,969円
    MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)490,160,347円
    DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)13,288,395円
    DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)965,679,575円
    外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,018,584,554円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)95,211,403円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)4,355,067円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)227,547円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,841,706円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)10,065,642円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)30,788,220円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,057,583円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)6,746,234円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)696,393円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)27,060円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)21,555円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)744,573円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)64,850,103円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)150,133,130円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)540,643,829円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)19,574,417円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)17,271,531円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)102,615,281円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)3,337,056円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)114,158円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)31,533,576円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,553,807円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)10,502,375円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)14,702,283円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)27,633,381円
    動的パッケージファンド10,047,877円
    コア資産形成ファンド4,073,923円
    たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>2,163,563,055円
    MHAM外国株式インデックスファンド126,188,346円
    たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>795,816,247円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,108,199,693円
    MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,628,137,747円
    計184,638,179,619円
    2.受益権の総数184,638,179,619口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2024年5月9日
    至 2025年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2025年5月8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年5月8日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△118,131,906,836
    投資信託受益証券△50,886,382
    投資証券△239,945,422
    合計△118,422,738,640

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月18日から2025年5月8日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2025年5月8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建224,184,305-224,172,86011,445
    ユーロ224,184,305-224,172,86011,445
    買建1,059,977,835-1,059,953,265△24,570
    アメリカ・ドル961,588,455-961,563,349△25,106
    イギリス・ポンド44,719,459-44,719,599140
    オーストラリア・ドル17,103,176-17,103,361185
    カナダ・ドル36,566,745-36,566,956211
    合計1,284,162,140-1,284,126,125△13,125

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類2025年5月8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建50,352,608,205-51,985,932,9631,633,324,758
    合計50,352,608,205-51,985,932,9631,633,324,758

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2025年5月8日現在
    1口当たり純資産額9.2285円
    (1万口当たり純資産額)(92,285円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2025年5月8日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,664,780188.710314,160,633.800
    ABBOTT LABORATORIES305,640133.95040,940,478.000
    INTL BUSINESS MACHINES CORP162,787253.37041,245,342.190
    ADVANCED MICRO DEVICES286,228100.36028,725,842.080
    ADOBE INC76,755384.97029,548,372.350
    CHUBB LTD66,928290.43019,437,899.040
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC38,486264.61010,183,780.460
    ALLSTATE CORP46,376204.0709,463,950.320
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC113,243214.61024,303,080.230
    AMGEN INC94,643275.84026,106,325.120
    HESS CORP47,399129.0906,118,736.910
    AMERICAN EXPRESS CO99,455276.24027,473,449.200
    AMERICAN ELECTRIC POWER92,621107.4809,954,905.080
    AFLAC INC93,034106.9609,950,916.640
    AMERICAN INTL GROUP107,92681.6908,816,474.940
    ANALOG DEVICES87,763199.86017,540,313.180
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC114,53789.75010,279,695.750
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    WELLS FARGO & CO578,96773.18042,368,805.060
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    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP121,05839.0104,722,472.580
    OLD DOMINION FREIGHT LINE33,427155.5905,200,906.930
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC10,2011,378.09014,057,896.090
    ORACLE CORP295,677149.37044,165,273.490
    PACCAR INC92,84488.7208,237,119.680
    PTC INC20,226161.0503,257,397.300
    EXELON CORP174,32746.3408,078,313.180
    PARKER HANNIFIN CORP22,417623.02013,966,239.340
    PAYCHEX INC56,432150.3208,482,858.240
    ALIGN TECHNOLOGY INC13,221172.2202,276,920.620
    PPL CORPORATION132,50336.3304,813,833.990
    PEPSICO INC241,080131.91531,802,068.200
    PENTAIR PLC30,20191.7802,771,847.780
    PFIZER INC987,88822.79022,513,967.520
    ESSENTIAL UTILITIES INC50,45041.0002,068,450.000
    CONOCOPHILLIPS229,15287.71020,098,921.920
    PG&E CORP377,51817.2006,493,309.600
    ALTRIA GROUP INC296,90260.91018,084,300.820
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP70,230163.98011,516,315.400
    BROWN & BROWN INC44,195111.2104,914,925.950
    GARMIN LTD27,410188.2605,160,206.600
    PPG INDUSTRIES INC39,890106.7604,258,656.400
    COSTCO WHOLESALE CORP78,1331,007.15078,691,650.950
    T ROWE PRICE GROUP INC38,13491.4203,486,210.280
    QUEST DIAGNOSTICS19,786176.5703,493,614.020
    PROCTER & GAMBLE CO414,038159.29065,952,113.020
    PROGRESSIVE CORP102,255286.38029,283,786.900
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP88,73779.7907,080,325.230
    PULTE GROUP INC34,306101.3203,475,883.920
    GLOBAL PAYMENTS INC44,15978.8903,483,703.510
    QUALCOMM INC193,478144.30027,918,875.400
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC34,489143.2004,938,824.800
    EXACT SCIENCES CORP29,77953.2801,586,625.120
    RELIANCE INC9,142297.2902,717,825.180
    REGENERON PHARMACEUTICALS19,281560.93010,815,291.330
    RESMED INC26,271244.7006,428,513.700
    US BANCORP274,34441.30011,330,407.200
    ARCH CAPITAL GROUP LTD64,91592.6906,016,971.350
    ROSS STORES INC57,123143.0308,170,302.690
    ROLLINS INC52,01056.9102,959,889.100
    ROPER TECHNOLOGIES INC18,840574.29010,819,623.600
    ROCKWELL AUTOMATION INC19,881283.1705,629,702.770
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD44,357228.01010,113,839.570
    RPM INTERNATIONAL INC22,264109.3802,435,236.320
    ACCENTURE PLC-CL A110,235306.09033,741,831.150
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC236,06767.18015,858,981.060
    WILLIS TOWERS WATSON PLC17,682306.0205,411,045.640
    AXON ENTERPRISE INC12,627601.8207,599,181.140
    THE TRAVELERS COMPANIES INC40,563268.86010,905,768.180
    FIDELITY NATIONAL INFORMATION93,54775.5107,063,733.970
    BOOKING HOLDINGS INC5,7635,196.24029,945,931.120
    SCHLUMBERGER LTD246,56533.5008,259,927.500
    SCHWAB (CHARLES) CORP303,50884.01025,497,707.080
    POOL CORP7,174295.7902,121,997.460
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC35,30994.1303,323,636.170
    SEI INVESTMENTS CO20,38880.5601,642,457.280
    ELEVANCE HEALTH INC40,990417.43017,110,455.700
    CENCORA INC30,908304.5809,413,958.640
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP38,17177.5502,960,161.050
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE42,289351.58014,867,966.620
    CENTENE CORP88,59862.9205,574,586.160
    SMITH (A.O.) CORP19,56366.9301,309,351.590
    SNAP-ON INC9,520314.6602,995,563.200
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC61,856101.2306,261,682.880
    EDISON INTERNATIONAL65,06655.7503,627,429.500
    SOUTHERN CO192,71192.11017,750,610.210
    TRUIST FINANCIAL CORP236,25138.7109,145,276.210
    SOUTHWEST AIRLINES19,70030.280596,516.000
    AT&T INC1,264,47028.10035,531,607.000
    CHEVRON CORP300,404135.79040,791,859.160
    STANLEY BLACK & DECKER INC26,54658.9301,564,355.780
    STATE STREET CORP50,34791.5004,606,750.500
    STARBUCKS CORP200,17282.71016,556,226.120
    STEEL DYNAMICS INC25,751130.7003,365,655.700
    STRYKER CORP59,957384.06023,027,085.420
    NETFLIX INC75,2501,155.41086,944,602.500
    GEN DIGITAL INC92,58327.8402,577,510.720
    SYNOPSYS INC27,153480.54013,048,102.620
    SYSCO CORP87,86370.5106,195,220.130
    INTUITIVE SURGICAL INC62,887536.15033,716,865.050
    TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES199,35217.6003,508,595.200
    TERADYNE INC29,01475.0902,178,661.260
    TEXAS INSTRUMENTS INC158,951164.79026,193,535.290
    TEXTRON INC33,31970.0002,332,330.000
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC67,605407.85027,572,699.250
    DAVITA INC7,048143.9601,014,630.080
    TRACTOR SUPPLY CO90,79150.9604,626,709.360
    BIO-TECHNE CORP25,93448.7501,264,282.500
    TRIMBLE INC43,16066.3002,861,508.000
    TYLER TECHNOLOGIES INC7,396557.7104,124,823.160
    TYSON FOODS INC48,55355.1802,679,154.540
    UNION PACIFIC CORP105,781213.85022,621,266.850
    RTX CORP234,678127.50029,921,445.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC162,006391.06063,354,066.360
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC9,903186.5901,847,800.770
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC44,891434.82019,519,504.620
    VULCAN MATERIALS CO22,992265.8406,112,193.280
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC139,77311.0501,544,491.650
    WALMART INC778,18898.83076,908,320.040
    WASTE MANAGEMENT INC70,650235.51016,638,781.500
    WATERS CORP10,020345.4603,461,509.200
    WATSCO INC6,216469.7402,919,903.840
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES12,974213.1502,765,408.100
    JM SMUCKER CO/THE-NEW19,624112.2602,202,990.240
    WESTERN DIGITAL CORP59,86344.3002,651,930.900
    WABTEC CORP30,492189.7005,784,332.400
    SKYWORKS SOLUTIONS INC28,35666.8801,896,449.280
    WYNN RESORTS LTD14,21184.1201,195,429.320
    NASDAQ INC75,60078.5705,939,892.000
    CME GROUP INC63,498284.82018,085,500.360
    WILLIAMS COS INC214,34358.94012,633,376.420
    WILLIAMS-SONOMA INC20,782157.6403,276,074.480
    DICK'S SPORTING GOODS INC9,703188.3701,827,754.110
    LKQ CORP43,88239.4001,728,950.800
    ALLIANT ENERGY CORP46,86161.8002,896,009.800
    WEC ENERGY GROUP INC56,102109.6206,149,901.240
    MICROSTRATEGY INC-CL A39,352392.48015,444,872.960
    CARMAX INC27,02265.8801,780,209.360
    TJX COMPANIES INC198,316128.65025,513,353.400
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP9,012257.2802,318,607.360
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD241,8495.0801,228,592.920
    JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD32,12848.6001,561,420.800
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC22,849276.5506,318,890.950
    CBRE GROUP INC52,643125.0106,580,901.430
    REGIONS FINANCIAL CORP154,33620.7803,207,102.080
    DOMINO'S PIZZA INC5,925476.6802,824,329.000
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC8,645636.7105,504,357.950
    CRH PLC120,79591.82011,091,396.900
    WESTLAKE CORP6,03078.000470,340.000
    T-MOBILE US INC92,042251.26023,126,472.920
    LAS VEGAS SANDS CORP66,39139.5802,627,755.780
    DEXCOM INC68,84083.3505,737,814.000
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC19,554105.9902,072,528.460
    EXPEDIA GROUP INC21,978166.5603,660,655.680
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC30,96980.6902,498,888.610
    AMERIPRISE FINANCIAL INC17,107480.8008,225,045.600
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC100,085176.53017,668,005.050
    LIVE NATION27,397134.1303,674,759.610
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC241,26551.64012,458,924.600
    UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC16,80475.3501,266,181.400
    TRANSDIGM GROUP INC9,8311,382.76013,593,913.560
    MASTERCARD INC144,124566.33081,621,744.920
    OWENS CORNING15,643130.4002,039,847.200
    LEIDOS HOLDINGS INC22,802154.7203,527,925.440
    AERCAP HOLDINGS NV33,912107.9403,660,461.280
    FIRST SOLAR INC17,922129.7802,325,917.160
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS20,698236.1904,888,660.620
    SUPER MICRO COMPUTER INC90,74432.4802,947,365.120
    AECOM TECHNOLOGY CORP23,905101.5002,426,357.500
    DELTA AIR LINES INC30,55545.3001,384,141.500
    INTERACTIVE BROKERS GROUP INC19,773179.7903,554,987.670
    INSULET CORP12,022264.3103,177,534.820
    DISCOVER FINANCIAL43,634189.1608,253,807.440
    LULULEMON ATHLETICA INC19,768275.6905,449,839.920
    MERCADOLIBRE INC7,9232,262.09017,922,539.070
    ULTA BEAUTY INC7,914392.6603,107,511.240
    MSCI INC13,920552.6707,693,166.400
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL273,604175.36047,979,197.440
    VISA INC304,213349.850106,428,918.050
    KEURIG DR PEPPER INC216,73834.0407,377,761.520
    AMERICAN WATER WORKS CO INC34,911148.0805,169,620.880
    MARATHON PETROLEUM CORP56,369144.6908,156,030.610
    FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC21,43048.1601,032,068.800
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE351,58227.6209,710,694.840
    XYLEM INC42,710121.0905,171,753.900
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV46,48955.6102,585,253.290
    EPAM SYSTEMS INC10,290159.2101,638,270.900
    HCA HEALTHCARE INC32,833360.98011,852,056.340
    VERISK ANALYTICS INC24,616309.9007,628,498.400
    CORPAY INC11,338325.8503,694,487.300
    NXP SEMICONDUCTOR NV45,490186.8708,500,716.300
    BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP24,062123.1902,964,197.780
    TARGA RESOURCES CORP36,212158.8905,753,724.680
    CBOE GLOBAL MARKETS INC17,794234.2304,167,888.620
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC40,77676.7203,128,334.720
    DOLLAR GENERAL CORP37,14692.8903,450,491.940
    FORTINET INC114,277106.72012,195,641.440
    HYATT HOTELS CORP6,647123.850823,230.950
    TESLA INC508,457276.220140,445,992.540
    GENERAL MOTORS CO194,70045.4708,853,009.000
    ALLY FINANCIAL INC47,54032.5101,545,525.400
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC14,283334.5604,778,520.480
    PHILLIPS 6670,924105.5507,486,028.200
    META PLATFORMS INC383,474596.810228,861,117.940
    IQVIA HOLDINGS INC31,999153.3004,905,446.700
    DIAMONDBACK ENERGY INC32,925129.5704,266,092.250
    SERVICENOW INC36,391983.29035,782,906.390
    PALO ALTO NETWORKS INC115,932188.14021,811,446.480
    WORKDAY INC37,368250.5809,363,673.440
    ABBVIE INC310,999188.09058,495,801.910
    ZOETIS INC80,016155.99012,481,695.840
    NEWS CORP/NEW-CL A61,99428.1801,746,990.920
    CDW CORP23,964175.5204,206,161.280
    HOWMET AEROSPACE INC67,444157.12010,596,801.280
    TWILIO INC25,710103.5602,662,527.600
    SNAP INC174,2738.1301,416,839.490
    TRADE DESK INC A79,34056.4604,479,536.400
    OKTA INC28,877118.0303,408,352.310
    BAKER HUGHES CO176,35936.3106,403,595.290
    CNH INDUSTRIAL NV161,96212.2001,975,936.400
    BROADCOM INC783,498204.810160,468,225.380
    ARES MANAGEMENT CORP32,721162.0805,303,419.680
    MONGODB INC13,957174.3302,433,123.810
    BURLINGTON STORES INC11,551245.0002,829,995.000
    VEEVA SYSTEMS INC26,598238.3206,338,835.360
    EVERGY INC42,89369.6402,987,068.520
    ALLEGION PLC15,800140.2302,215,634.000
    DAYFORCE INC29,46054.4401,603,802.400
    STERIS PLC17,428225.0203,921,648.560
    DOCUSIGN INC35,62782.2402,929,964.480
    SPOTIFY TECHNOLOGY SA27,271657.10017,919,774.100
    WIX.COM LTD8,997166.4501,497,550.650
    KKR & CO INC109,126116.21012,681,532.460
    FUTU HOLDINGS LTD ADR9,649101.680981,110.320
    ZOOM COMMUNICATIONS INC44,91378.6403,531,958.320
    MODERNA INC52,61824.0601,265,989.080
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC43,418241.65010,491,959.700
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    DELL TECHNOLOGIES INC54,36595.7905,207,623.350
    DOW INC126,89228.4503,610,077.400
    OVINTIV INC48,59233.8601,645,325.120
    AMCOR PLC401,6209.1103,658,758.200
    PINTEREST INC105,03927.3402,871,766.260
    FOX CORP-A36,50150.8101,854,615.810
    FOX CORP-B27,50747.3201,301,631.240
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC43,562422.52018,405,816.240
    AVANTOR INC120,17011.9401,434,829.800
    DYNATRACE INC52,49447.8902,513,937.660
    CLOUDFLARE INC54,061121.7106,579,764.310
    TRADEWEB MARKETS INC20,579143.7402,958,025.460
    CARRIER GLOBAL CORP141,02769.9909,870,479.730
    OTIS WORLDWIDE CORP69,67897.3206,781,062.960
    UBER TECHNOLOGIES INC334,07583.65027,945,373.750
    CORTEVA INC121,87862.4807,614,937.440
    BLACKSTONE INC127,990136.14017,424,558.600
    CARLYLE GROUP INC42,69139.9501,705,505.450
    DATADOG INC49,600106.0205,258,592.000
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC36,27995.4503,462,830.550
    VERTIV HOLDINGS CO62,07995.5205,929,786.080
    INGERSOLL RAND INC69,73377.8605,429,411.380
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC80,82068.8205,562,032.400
    PAYCOM SOFTWARE INC8,941228.6702,044,538.470
    RIVIAN AUTOMOTIVE INC118,88912.7201,512,268.080
    DRAFTKINGS INC75,78634.6702,627,500.620
    AON PLC34,449359.72012,391,994.280
    WARNER BROS DISCOVERY INC429,6228.5603,677,564.320
    TEXAS PACIFIC LAND CORP3,4731,343.3804,665,558.740
    BENTLEY SYSTEMS INC27,31546.2401,263,045.600
    COINBASE GLOBAL INC34,007196.5606,684,415.920
    AIRBNB INC76,865123.1209,463,618.800
    CONSTELLATION ENERGY CORP54,180268.12014,526,741.600
    MONDAY.COM LTD6,356276.2701,755,972.120
    SOLVENTUM CORP26,22165.4901,717,213.290
    COREBRIDGE FINANCIAL INC49,99631.3601,567,874.560
    APPLOVIN CORP35,881303.46010,888,448.260
    REDDIT INC12,657105.5301,335,693.210
    ROYALTY PHARMA PLC60,82332.7501,991,953.250
    ROBLOX CORP84,10870.4405,924,567.520
    VIATRIS INC218,4328.6001,878,515.200
    EXPAND ENERGY CORP36,772110.3104,056,319.320
    BLACKROCK INC25,708920.36023,660,614.880
    SNOWFLAKE INC52,402170.5608,937,685.120
    DOORDASH INC61,356176.99010,859,398.440
    ARISTA NETWORKS INC189,60686.45016,391,438.700
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC68,967129.3408,920,191.780
    GLOBAL-E ONLINE LTD15,89337.310592,967.830
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC370,940110.48040,981,451.200
    FNF GROUP46,46164.3302,988,836.130
    JACOBS SOLUTIONS INC21,170119.2902,525,369.300
    MARVELL TECHNOLOGY INC148,69856.3108,373,184.380
    LINDE PLC83,792449.66037,677,910.720
    ROBINHOOD MARKETS INC109,85649.9905,491,701.440
    U-HAUL HOLDING CO16,86455.660938,650.240
    TOAST INC68,53135.5602,436,962.360
    GE VERNOVA INC48,790406.81019,848,259.900
    GRAB HOLDINGS LTD445,5134.8402,156,282.920
    SYNCHRONY FINANCIAL70,64153.7703,798,366.570
    VERALTO CORP43,31996.0904,162,522.710
    SAMSARA INC48,30041.9602,026,668.000
    LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE37,46193.5403,504,101.940
    BUNGE GLOBAL SA25,13675.9001,907,822.400
    KENVUE INC330,29623.1107,633,140.560
    CITIZENS FINANCIAL GROUP INC80,98538.0803,083,908.800
    CYBERARK SOFTWARE LTD7,665360.7002,764,765.500
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC30,674149.5504,587,296.700
    HUBSPOT INC8,881643.7305,716,966.130
    TE CONNECTIVITY PLC52,202149.6907,814,117.380
    SMURFIT WESTROCK PLC90,85940.0003,634,360.000
    FERGUSON ENTERPRISES INC34,901168.1805,869,650.180
    LABCORP HOLDINGS INC15,164245.9003,728,827.600
    APTIV PLC43,09758.9202,539,275.240
    GODADDY INC24,464183.1104,479,603.040
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC31,757242.3607,696,626.520
    TRANSUNION34,36785.2402,929,443.080
    ALBERTSONS COS INC62,22722.4001,393,884.800
    BLOCK INC95,10247.9504,560,140.900
    DUPONT DE NEMOURS INC73,46864.5604,743,094.080
    NUTANIX INC44,54773.7003,283,113.900
    CARVANA CO19,502259.1705,054,333.340
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC35,32391.0503,216,159.150
    NATERA INC23,084160.1003,695,748.400
    KRAFT HEINZ CO165,66128.2304,676,610.030
    FORTIVE CORP61,76468.0304,201,804.920
    WASTE CONNECTIONS INC45,936198.3909,113,243.040
    ALPHABET INC-CL A1,024,300151.380155,058,534.000
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO224,24316.5603,713,464.080
    PAYPAL HOLDINGS INC168,93268.69011,603,939.080
    SEA LTD ADR63,102142.5308,993,928.060
    EQUITABLE HOLDINGS INC58,80850.9102,993,915.280
    ZILLOW GROUP INC-C27,35167.8801,856,585.880
    ALPHABET INC-CL C879,349152.800134,364,527.200
    PURE STORAGE INC54,93947.6402,617,293.960
    ZSCALER INC16,736233.5403,908,525.440
    ATLASSIAN CORP PLC27,425205.7105,641,596.750
    ROKU INC23,17459.8901,387,890.860
    CHARTER COMMUNICATIONS INC16,164404.1406,532,518.960
    VISTRA CORP59,614139.5008,316,153.000
    アメリカ・ドル 小計64,717,4718,530,361,300.730
    (1,225,301,097,238)
    イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC67,73816.9501,148,159.100
    ASHTEAD GROUP76,18340.1903,061,794.770
    SEVERN TRENT PLC45,54827.5901,256,669.320
    BARCLAYS PLC2,518,7022.9617,457,876.620
    BARRATT REDROW PLC219,3544.6871,028,112.190
    BT GROUP PLC1,171,1951.6641,948,868.480
    BUNZL PLC61,31524.0001,471,560.000
    AVIVA PLC486,8145.8162,831,310.220
    CRODA INTERNATIONAL20,57330.630630,150.990
    DIAGEO PLC390,32521.6408,446,633.000
    SCHRODERS PLC110,3663.364371,271.220
    DCC PLC17,47149.440863,766.240
    NATIONAL GRID PLC854,22510.7609,191,461.000
    KINGFISHER PLC336,0262.919980,859.890
    BAE SYSTEMS PLC536,33717.2909,273,266.730
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC350,30532.96011,546,052.800
    HALMA PLC63,90828.3001,808,596.400
    NEXT PLC21,704122.9502,668,506.800
    IMPERIAL BRANDS PLC140,69231.5504,438,832.600
    ANGLO AMERICAN PLC226,84020.6754,689,917.000
    COMPASS GROUP PLC298,60826.2207,829,501.760
    HSBC HOLDINGS PLC3,144,7868.43226,516,835.550
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,077,9052.3992,585,894.090
    CENTRICA PLC793,7761.5911,262,897.610
    UNILEVER PLC436,29647.98020,933,482.080
    UNITED UTILITIES GROUP PLC115,13411.3201,303,316.880
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC55,04319.7151,085,172.740
    PEARSON PLC116,74311.6951,365,309.380
    PRUDENTIAL PLC474,1888.2863,929,121.760
    RIO TINTO PLC198,68545.3959,019,305.570
    VODAFONE GROUP PLC3,616,4750.7152,585,779.620
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC122,10249.6806,066,027.360
    RELX PLC327,83540.82013,382,224.700
    RENTOKIL INITIAL PLC418,4753.4971,463,407.070
    ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,494,9517.66011,451,324.660
    NATWEST GROUP PLC1,337,2264.7596,363,858.530
    SSE PLC202,55817.0953,462,729.010
    BP PLC2,860,3683.50810,034,170.940
    THE SAGE GROUP PLC186,58312.6202,354,677.460
    SMITHS GROUP PLC55,81319.3701,081,097.810
    SPIRAX GROUP PLC12,53759.850750,339.450
    STANDARD CHARTERED PLC362,52810.4603,792,042.880
    LLOYDS BANKING GROUP PLC10,436,2190.7227,534,950.110
    TESCO PLC1,214,0493.7924,603,673.800
    3I GROUP PLC168,38342.1507,097,343.450
    SMITH & NEPHEW PLC157,18610.5801,663,027.880
    GSK PLC735,63613.79010,144,420.440
    LONDON STOCK EXCHANGE PLC84,109116.0509,760,849.450
    WPP PLC176,0615.7981,020,801.670
    ASTRAZENECA PLC273,529105.04028,731,486.160
    WHITBREAD PLC31,47527.400862,415.000
    MARKS & SPENCER GROUP PLC343,7963.6361,250,042.250
    INTERTEK GROUP PLC29,39746.4801,366,372.560
    INTERCONTINENTAL HOTELS26,87486.0802,313,313.920
    SAINSBURY (J) PLC265,8072.744729,374.400
    ADMIRAL GROUP PLC44,87833.8201,517,773.960
    HIKMA PHARMACEUTICALS PLC34,04220.040682,201.680
    EXPERIAN PLC161,33738.2206,166,300.140
    MONDI PLC88,50411.100982,394.400
    INFORMA PLC223,9617.6581,715,093.330
    GLENCORE PLC1,797,8962.5204,530,697.920
    ENTAIN PLC96,9247.038682,151.110
    COCA-COLA HBC AG40,13038.9201,561,859.600
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC135,8286.070824,475.960
    M&G PLC454,3952.145974,677.270
    WISE PLC120,09010.2101,226,118.900
    JD SPORTS FASHION PLC382,0710.829316,736.850
    HALEON PLC1,586,6134.0326,397,223.610
    SHELL PLC1,073,15224.29026,066,862.080
    AUTO TRADER GROUP PLC140,3368.6501,213,906.400
    MELROSE INDUSTRIES PLC216,1244.474966,938.770
    イギリス・ポンド 小計45,963,038346,635,665.350
    (66,252,474,718)
    イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM228,41656.00012,791,296.000
    BANK LEUMI LE-ISRAEL BM271,91353.78014,623,481.140
    ELBIT SYSTEMS LTD4,3761,490.0006,520,240.000
    ISRAEL DISCOUNT BANK LTD244,05728.6706,997,114.190
    ICL GROUP LTD103,06724.6402,539,570.880
    NOVA LTD5,868696.1004,084,714.800
    NICE LTD10,202572.0005,835,544.000
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD29,444193.8005,706,247.200
    AZRIELI GROUP4,672263.0001,228,736.000
    イスラエル・シュケル 小計902,01560,326,944.210
    (2,418,157,297)
    オーストラリア・ドルWESTPAC BANKING CORPORATION593,21431.79018,858,273.060
    FORTESCUE LTD297,88816.0904,793,017.920
    TELSTRA GROUP LTD673,1664.5603,069,636.960
    ASX LTD31,21571.8902,244,046.350
    BHP GROUP LTD894,20637.93033,917,233.580
    COMPUTERSHARE LT91,62438.0103,482,628.240
    CSL LIMITED86,068242.98020,912,802.640
    REA GROUP LTD9,317247.9002,309,684.300
    TRANSURBAN GROUP528,04114.3107,556,266.710
    COCHLEAR LTD10,951266.0602,913,623.060
    ORIGIN ENERGY LTD326,44210.8103,528,838.020
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA295,294165.96049,006,992.240
    RIO TINTO LIMITED65,833115.9307,632,019.690
    APA GROUP222,8298.3501,860,622.150
    ARISTOCRAT LEISU96,43968.2806,584,854.920
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT444,9828.3603,720,049.520
    PRO MEDICUS LTD11,011237.1702,611,478.870
    JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC80,34536.9302,967,140.850
    BLUESCOPE STEEL LTD76,58722.9101,754,608.170
    MACQUARIE GROUP LTD62,952197.72012,446,869.440
    SUNCORP GROUP LTD196,76420.7404,080,885.360
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD543,62835.87019,499,936.360
    QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6599.5401,074,766.860
    QBE INSURANCE GROUP LIMITED255,44721.4505,479,338.150
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD191,68519.4303,724,439.550
    REECE LTD31,55815.610492,620.380
    SANTOS LTD582,5126.0003,495,072.000
    SONIC HEALTHCARE88,20026.4302,331,126.000
    WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD39,42037.1401,464,058.800
    WESFARMERS LTD196,40379.99015,710,275.970
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD339,14720.2706,874,509.690
    WOOLWORTHS GROUP LTD222,18132.5007,220,882.500
    BRAMBLES LTD249,92020.9805,243,321.600
    CAR GROUP LTD70,40534.4802,427,564.400
    SGH LTD39,80649.6701,977,164.020
    TREASURY WINE ESTATES LTD134,9108.9401,206,095.400
    XERO LTD26,078165.8304,324,514.740
    LOTTERY CORP LTD366,7805.2901,940,266.200
    ANZ GROUP HOLDINGS LTD527,01229.98015,799,819.760
    MEDIBANK PVT LTD461,6524.7602,197,463.520
    SOUTH32 LTD(AUD)867,4262.8502,472,164.100
    COLES GROUP LTD230,73422.0405,085,377.360
    WISETECH GLOBAL LTD33,64891.7203,086,194.560
    オーストラリア・ドル 小計10,706,379309,378,543.970
    (28,605,140,175)
    カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD89,689162.35014,561,009.150
    BARRICK GOLD CORP302,20726.8508,114,257.950
    BANK OF MONTREAL128,856135.80017,498,644.800
    BANK OF NOVA SCOTIA217,54169.41015,099,520.810
    NATIONAL BANK OF CANADA69,976123.7008,656,031.200
    BCE INC14,19729.380417,107.860
    BROOKFIELD CORP241,79777.19018,664,310.430
    SAPUTO INC40,00426.1101,044,504.440
    DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)17,626148.8702,623,982.620
    CGI INC34,415146.5105,042,141.650
    CCL INDUSTRIES INC27,74372.1402,001,380.020
    CAE INC55,40735.7001,978,029.900
    CAMECO CORP73,29968.7905,042,238.210
    ROGERS COMM-CL B62,81835.2602,214,962.680
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE167,25588.43014,790,359.650
    CANADIAN NATURAL RESOURCES373,60739.82014,877,030.740
    CANADIAN TIRE CORP-CL A8,911153.1901,365,076.090
    CANADIAN UTILITIES LTD31,61738.0001,201,446.000
    CANADIAN NATL RAILWAY CO94,072138.05012,986,639.600
    GILDAN ACTIVEWEAR INC21,17564.7201,370,446.000
    OPEN TEXT CORP39,72037.2001,477,584.000
    CELESTICA INC21,879133.4702,920,190.130
    EMPIRE CO LTD20,60852.3401,078,622.720
    KINROSS GOLD CORP208,08821.6204,498,862.560
    RB GLOBAL INC31,137142.2104,427,992.770
    FORTIS INC84,95168.8405,848,026.840
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD117,48018.8202,210,973.600
    TELUS CORP31,89020.770662,355.300
    GREAT WEST LIFECO INC46,28751.1402,367,117.180
    IMPERIAL OIL LTD32,16594.7203,046,668.800
    ENBRIDGE INC384,31264.74024,880,358.880
    IGM FINANCIAL INC12,47843.670544,914.260
    MANULIFE FINANCIAL CORP302,87143.43013,153,687.530
    LOBLAW CO LTD27,590229.0306,318,937.700
    ALIMENTATION COUCHE-TARD INC133,91370.5609,448,901.280
    MAGNA INTERNATIONAL INC42,03146.1701,940,571.270
    SUN LIFE FINANCIAL INC101,37083.6208,476,559.400
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD3,4522,231.0207,701,481.040
    METRO INC35,609106.9903,809,806.910
    EMERA INC54,61161.3503,350,384.850
    ONEX CORP10,15798.9501,005,035.150
    PAN AMERICAN SILVER CORP67,66533.9902,299,933.350
    POWER CORP OF CANADA102,98450.6805,219,229.120
    QUEBECOR INC-B30,59837.7901,156,298.420
    ROYAL BANK OF CANADA249,083166.40041,447,411.200
    CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD165,949102.18016,956,668.820
    STANTEC INC18,381126.2802,321,152.680
    SUNCOR ENERGY INC221,20446.99010,394,375.960
    LUNDIN MINING CORP119,66011.8401,416,774.400
    TECK RESOURCES LTD-CL B82,12947.0203,861,705.580
    THOMSON REUTERS CORP27,621260.9207,206,871.320
    TOROMONT INDUSTRIES LTD13,097112.4601,472,888.620
    TORONTO DOMINION BANK (THE) C$305,06287.34026,644,115.080
    TC ENERGY CORP183,17470.63012,937,579.620
    WEST FRASER TIMBER CO LTD8,102102.600831,265.200
    WESTON (GEORGE) LTD9,839271.9702,675,912.830
    INTACT FINANCIAL CORP31,315308.9409,674,456.100
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP80,071117.4709,405,940.370
    CONSTELLATION SOFTWARE INC3,5645,050.01017,998,235.640
    FRANCO-NEVADA CORP NPR34,326235.7308,091,667.980
    TOURMALINE OIL CORP60,76463.6803,869,451.520
    KEYERA CORP39,99743.6201,744,669.140
    ALTAGAS LTD47,24938.9401,839,876.060
    PEMBINA PIPELINE CORP108,46854.5505,916,929.400
    DOLLARAMA INC49,948172.3908,610,535.720
    CENOVUS ENERGY INC W/I248,55816.2904,049,009.820
    ARC RESOURCES LTD112,62026.6703,003,575.400
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP73,20031.3102,291,892.000
    TMX GROUP LTD46,88454.8102,569,712.040
    IVANHOE MINES LTD136,82212.9801,775,949.560
    NUTRIEN LTD89,54178.4007,020,014.400
    TFI INTERNATIONAL INC14,528112.5201,634,690.560
    WSP GLOBAL INC22,489255.0905,736,719.010
    IA FINANCIAL CORP INC16,448134.4602,211,598.080
    GFL ENVIRONMENTAL INC41,87370.8702,967,539.510
    BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD60,03377.2004,634,547.600
    AIR CANADA41,85814.980627,032.840
    BROOKFIELD RENEWABLE CORP28,94238.4901,113,977.580
    RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC51,76493.8704,859,086.680
    SHOPIFY INC214,534131.29028,166,168.860
    FIRSTSERVICE CORP7,857241.6001,898,251.200
    HYDRO ONE LTD56,43753.4803,018,250.760
    カナダ・ドル 小計7,139,449540,290,112.000
    (56,130,739,736)
    シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG289,8007.5902,199,582.000
    SEMBCORP INDUSTRIES162,2006.5801,067,276.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD352,08142.76015,054,983.560
    SINGAPORE EXCHANGE LTD139,90014.3202,003,368.000
    GENTING SINGAPORE LTD1,315,7930.735967,107.850
    KEPPEL LTD249,6006.7801,692,288.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP599,49816.2709,753,832.460
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,340,8303.8805,202,420.400
    SINGAPORE AIRLINES LTD244,0006.8101,661,640.000
    UNITED OVERSEAS BANK LTD218,86634.4907,548,688.340
    WILMAR INTERNATIONAL LTD381,6003.1001,182,960.000
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD508,5002.1801,108,530.000
    CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE405,2902.5701,041,595.300
    シンガポール・ドル 小計6,207,95850,484,271.910
    (5,606,783,238)
    スイス・フランLOGITECH INTL-REG27,15363.3601,720,414.080
    NESTLE SA-REGISTERED461,37088.15040,669,765.500
    CIE FINANC RICHEMONT95,321143.15013,645,201.150
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN123,279266.20032,816,869.800
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT7,599294.4002,237,145.600
    SIKA INHABER27,902204.2005,697,588.400
    SGS SA-REG27,91182.0802,290,934.880
    NOVARTIS AG-REG SHS347,32691.82031,891,473.320
    BALOISE HOLDING AG -R8,117190.3001,544,665.100
    BARRY CALLEBAUT AG717726.000520,542.000
    SWISSCOM AG-REG4,457545.5002,431,293.500
    ABB LTD279,54144.32012,389,257.120
    GEBERIT AG6,081578.8003,519,682.800
    LONZA GROUP AG-REG12,518577.8007,232,900.400
    LINDT & SPRUENGLI PART16112,390.0001,994,790.000
    LINDT & SPRUENGLI NAMEN20119,200.0002,384,000.000
    GIVAUDAN-REG1,6183,985.0006,447,730.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG25,550593.20015,156,260.000
    ROCHE HOLDING AG-BEARER6,123285.4001,747,504.200
    HOLCIM LTD90,03792.8408,359,035.080
    TEMENOS GROUP10,93060.550661,811.500
    SONOVA HOLDING AG9,018252.2002,274,339.600
    KUEHNE & NAGEL INTL AG8,251182.7501,507,870.250
    STRAUMANN HOLDING AG19,254102.1501,966,796.100
    THE SWATCH GROUP AG-B4,300137.850592,755.000
    HELVETIA HOLDING AG5,702188.6001,075,397.200
    SCHINDLER NAMEN3,789284.5001,077,970.500
    SWISS LIFE HOLDING AG4,955842.8004,176,074.000
    BANQUE CANTONALE VAUD4,903101.000495,203.000
    EMS-CHEMIE HOLDING1,245606.000754,470.000
    SWISS PRIME SITE AG13,356117.8001,573,336.800
    AVOLTA AG12,93342.440548,876.520
    PARTNERS GROUP HOLDING AG3,9421,073.0004,229,766.000
    JULIUS BAER GROUP LTD33,39854.2601,812,175.480
    SWISS RE LTD52,206151.7007,919,650.200
    BKW AG3,194163.600522,538.400
    SIG GROUP AG50,96915.970813,974.930
    ALCON INC87,62478.3006,860,959.200
    SANDOZ GROUP AG73,02236.6802,678,446.960
    GALDERMA GROUP AG18,08397.1001,755,859.300
    UBS GROUP AG581,00225.43014,774,880.860
    VAT GROUP AG5,180291.3001,508,934.000
    スイス・フラン 小計2,560,057254,279,138.730
    (44,374,252,500)
    スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS476,517149.75071,358,420.750
    ATLAS COPCO AB-B SHS261,550131.50034,393,825.000
    ERICSSON LM-B SHS467,27480.70037,709,011.800
    LUNDBERGS B14,872503.0007,480,616.000
    SKF AB-B SHS66,600193.00012,853,800.000
    SANDVIK AB186,658202.60037,816,910.800
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A274,665153.35042,119,877.750
    SKANSKA AB-B SHS62,329222.00013,837,038.000
    SWEDBANK AB148,820245.50036,535,310.000
    SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS98,766122.90012,138,341.400
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS260,610126.90033,071,409.000
    TRELLEBORG AB-B SHS37,154336.20012,491,174.800
    VOLVO AB-B SHS282,955259.90073,540,004.500
    HOLMEN AB-B SHS10,846376.0004,078,096.000
    TELE2 AB-B SHS100,027143.70014,373,879.900
    INDUSTRIVARDEN A15,292343.0005,245,156.000
    INDUSTRIVARDEN C31,300343.30010,745,290.000
    SAAB AB-B59,338455.35027,019,558.300
    SECURITAS AB-B SHS76,085149.15011,348,077.750
    INVESTOR AB-B SHS299,826283.95085,135,592.700
    HENNES&MAURITZ AB-B SHS104,669136.90014,329,186.100
    ASSA ABLOY AB-B172,830297.80051,468,774.000
    TELIA CO AB468,01936.70017,176,297.300
    BOLIDEN AB41,684296.70012,367,642.800
    ALFA LAVAL AB51,372394.10020,245,705.200
    FASTIGHETS AB BALDER117,96669.0408,144,372.640
    INDUTRADE AB43,535260.40011,336,514.000
    NIBE INDUSTRIER AB292,98542.30012,393,265.500
    SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB36,381297.20010,812,433.200
    HEXAGON AB-B SHS363,83991.46033,276,714.940
    SAGAX AB44,607216.0009,635,112.000
    EPIROC AB-A125,482214.20026,878,244.400
    EPIROC AB-B61,487192.10011,811,652.700
    ESSITY AB-B101,708276.90028,162,945.200
    EQT AB68,460274.20018,771,732.000
    ADDTECH AB47,848333.00015,933,384.000
    BEIJER REF AB71,081145.10010,313,853.100
    LIFCO AB39,631380.60015,083,558.600
    EVOLUTION AB26,852651.00017,480,652.000
    INVESTMENT AB LATOUR27,638263.2007,274,321.600
    スウェーデン・クローナ 小計5,539,558936,187,751.730
    (13,921,111,868)
    デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B15,529909.60014,125,178.400
    A P MOLLER A/S66311,395.0007,554,885.000
    AP MOLLER MAERSK A54311,290.0006,130,470.000
    DANSKE BANK A/S127,010243.70030,952,337.000
    GENMAB A/S11,2191,364.50015,308,325.500
    NOVONESIS (NOVOZYMES) B60,657425.70025,821,684.900
    ROCKWOOL AS16,770297.0004,980,690.000
    NOVO NORDISK A/S-B568,599446.800254,050,033.200
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S169,82992.16015,651,440.640
    COLOPLAST-B21,291638.20013,587,916.200
    DSV A/S35,2501,448.00051,042,000.000
    DEMANT A/S17,700237.4004,201,980.000
    TRYG A/S58,222165.2009,618,274.400
    ZEALAND PHARMA A/S11,566449.3005,196,603.800
    PANDORA A/S14,742998.80014,724,309.600
    ORSTED A/S31,744259.2008,228,044.800
    デンマーク・クローネ 小計1,161,334481,174,173.440
    (10,484,785,239)
    ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD303,7397.9202,405,612.880
    CONTACT ENERGY L110,2988.990991,579.020
    FISHER & PAYKEL95,20935.8403,412,290.560
    INFRATIL LTD167,37711.6751,954,126.470
    MERIDIAN ENERGY LTD239,3085.8251,393,969.100
    ニュージーランド・ドル 小計915,93110,157,578.030
    (867,558,740)
    ノルウェー・クローネMOWI ASA73,118186.60013,643,818.800
    NORSK HYDRO ASA280,11355.24015,473,442.120
    TELENOR ASA119,422157.70018,832,849.400
    KONGSBERG GRUPPEN ASA14,8741,709.00025,419,666.000
    ORKLA ASA116,068118.40013,742,451.200
    EQUINOR ASA141,333236.40033,411,121.200
    YARA INTERNATIONAL ASA29,414344.00010,118,416.000
    AKER BP ASA55,995221.70012,414,091.500
    SALMAR ASA12,897489.0006,306,633.000
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA41,223253.40010,445,908.200
    DNB BANK ASA162,210271.50044,040,015.000
    ノルウェー・クローネ 小計1,046,667203,848,412.420
    (2,833,492,933)
    ユーロKERRY GROUP PLC-A25,02596.9002,424,922.500
    KINGSPAN GROUP PLC29,82674.9502,235,458.700
    AIR LIQUIDE100,855182.52018,408,054.600
    AIRBUS SE105,023154.58016,234,455.340
    AXA SA315,42340.65012,821,944.950
    VEOLIA ENVIRONNEMENT124,16131.7503,942,111.750
    ADIDAS AG30,660206.9006,343,554.000
    GENERALI167,22333.8805,665,515.240
    DASSAULT AVIATION SA3,120320.200999,024.000
    DANONE112,53575.0008,440,125.000
    SAFRAN SA62,616242.70015,196,903.200
    INTESA SANPAOLO2,657,0544.66812,403,128.070
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG53,29076.1004,055,369.000
    ACCOR SA38,16545.0101,717,806.650
    BOUYGUES29,12337.7701,099,975.710
    BPER BANCA SPA159,8587.3441,173,997.150
    BNP PARIBAS178,67576.02013,582,873.500
    THALES SA15,762248.7003,920,009.400
    CAPGEMINI SA27,456143.2503,933,072.000
    LOTUS BAKERIES NV778,860.000682,220.000
    UNICREDIT SPA245,49251.55012,655,112.600
    BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV15,271104.0001,588,184.000
    D'IETEREN TRDG4,146178.800741,304.800
    COMMERZBANK AG164,17124.4504,013,980.950
    EIFFAGE12,706122.4501,555,849.700
    FRESENIUS SE & CO KGAA75,76243.2003,272,918.400
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    IBERDROLA SA1,030,58716.01016,499,697.870
    ENI SPA382,50512.6504,838,688.250
    JERONIMO MARTINS45,60621.340973,232.040
    KESKO OYJ-B56,68520.4601,159,775.100
    KBC GROUPE40,76980.3203,274,566.080
    HANNOVER RUECK SE10,845288.0003,123,360.000
    WARTSILA OYJ93,06716.6151,546,308.200
    L'OREAL42,665374.40015,973,776.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE48,630483.50023,512,605.000
    GEA GROUP AG25,51357.9501,478,478.350
    BOLLORE114,8085.540636,036.320
    MEDIOBANCA SPA86,79218.8401,635,161.280
    MICHELIN(CGDE)-B121,75932.6303,972,996.170
    CONTINENTAL AG17,63570.2801,239,387.800
    DEUTSCHE POST AG-REG168,59236.7706,199,127.840
    OMV AG23,35445.6401,065,876.560
    VERBUND AG10,66365.600699,492.800
    PERNOD-RICARD36,55296.9203,542,619.840
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD33,24636.6401,218,133.440
    RENAULT SA34,27847.5301,629,233.340
    REPSOL SA195,04910.9402,133,836.060
    MERCK KGAA22,842121.1002,766,166.200
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN80,57896.8207,801,561.960
    RWE AG114,05232.7603,736,343.520
    SOCIETE GENERALE-A128,01945.4005,812,062.600
    VINCI S.A.87,606125.60011,003,313.600
    SODEXO17,43055.550968,236.500
    SOFINA2,281248.400566,600.400
    SCHNEIDER ELECTRIC SE96,614211.40020,424,199.600
    SAP SE183,971261.50048,108,416.500
    TELEFONICA S.A663,3414.5283,003,608.040
    TOTALENERGIES SE374,67150.75019,014,553.250
    E.ON SE383,59615.7856,055,062.860
    HENKEL AG & CO KGAA17,88662.3501,115,192.100
    SIEMENS AG-REG134,012209.15028,028,609.800
    UPM-KYMMENE OYJ90,72223.2102,105,657.620
    ING GROEP NV-CVA552,63317.7709,820,288.410
    PUMA AG17,21023.370402,197.700
    BAYER AG173,83523.4404,074,692.400
    STORA ENSO OYJ-R SHS95,9808.080775,518.400
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG29,70468.7402,041,852.960
    MERCEDES-BENZ GROUP AG129,33153.9906,982,580.690
    BASF SE156,41142.2406,606,800.640
    BEIERSDORF AG18,636120.0002,236,320.000
    UNIPOL ASSICURAZIONI SPA55,23216.645919,336.640
    HEIDELBERG MATERIALS AG24,300177.0004,301,100.000
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG33,63250.3201,692,362.240
    ASM INTERNATIONAL NV8,438442.4003,732,971.200
    ORANGE333,89912.8204,280,585.180
    SAMPO OYJ-A SHS414,9959.3343,873,563.330
    RANDSTAD NV23,48335.470832,942.010
    ALLIANZ SE68,080371.70025,305,336.000
    EDP SA624,2193.3002,059,922.700
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV162,71537.5006,101,812.500
    HERMES INTL5,5222,413.00013,324,586.000
    ENDESA S.A.50,94626.6401,357,201.440
    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG108,6476.216675,349.750
    ERSTE GROUP BANK AG56,57468.0503,849,860.700
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG23,800594.80014,156,240.000
    ARCELOR MITTAL (NL)88,59626.4902,346,908.040
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    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV28,75755.6501,600,327.050
    RHEINMETALL STAMM7,7281,633.50012,623,688.000
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    AEGON LTD232,4335.9301,378,327.690
    VOLKSWAGEN AG PFD36,81295.6203,519,963.440
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA1,021,41012.55012,818,695.500
    KERING12,764171.2202,185,452.080
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    NEMETSCHEK SE10,222120.9001,235,839.800
    CARREFOUR SA90,64213.7401,245,421.080
    NOKIA OYJ934,2214.4294,137,664.800
    KONINKLIJKE PHILIPS NV141,41321.3003,012,096.900
    WOLTERS KLUWER-CVA40,963157.9506,470,105.850
    SANOFI201,34891.67018,457,571.160
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    BMW VORZUG7,82171.800561,547.800
    ENEL SPA1,413,3867.74310,943,847.790
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG615,21131.97019,668,295.670
    SARTORIUS AG4,533225.7001,023,098.100
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    CTS EVENTIM AG11,578106.3001,230,741.400
    INFINEON TECHNOLOGIES AG224,03630.2506,777,089.000
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    KONINKLIJKE KPN NV708,3234.1322,926,790.630
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    TELEPERFORMANCE9,58189.680859,224.080
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    BANCO SABADELL909,5592.5532,322,104.120
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA15,90072.3501,150,365.000
    HEINEKEN HOLDING NV-A25,53169.6001,776,957.600
    INDITEX189,20846.0108,705,460.080
    ESSILORLUXOTTICA52,649243.70012,830,561.300
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    TELECOM ITALIA SPA1,970,5160.356701,503.690
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    BIOMERIEUX6,736115.000774,640.000
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    NESTE OYJ66,2488.840585,632.320
    RECORDATI SPA18,19753.000964,441.000
    DAVIDE CAMPARI-MILANO NV103,0405.998618,033.920
    MTU AERO ENGINES HOLDING AG9,686318.8003,087,896.800
    KONE OYJ60,73354.6603,319,665.780
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    ENGIE317,27818.3955,836,328.810
    ALSTOM52,47021.3501,120,234.500
    IPSEN SA5,964102.400610,713.600
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    AMPLIFON SPA20,24919.050385,743.450
    ADP6,104112.500686,700.000
    ORION OYJ16,67456.250937,912.500
    METSO CORPORATION102,8319.648992,113.480
    GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS79,58513.7351,093,099.970
    SYMRISE AG22,612102.8502,325,644.200
    REXEL SA33,91624.520831,620.320
    PRYSMIAN SPA50,28350.5402,541,302.820
    DIASORIN ITALIA SPA3,09095.700295,713.000
    CAIXABANK681,8707.0364,797,637.320
    BUREAU VERITAS SA54,06428.3601,533,255.040
    GETLINK46,66817.140799,889.520
    EDP RENOVAVEIS SA44,4108.080358,832.800
    AMADEUS IT GROUP SA80,78870.2605,676,164.880
    BRENNTAG SE21,55959.2801,278,017.520
    EVONIK INDUSTRIES AG42,83620.060859,290.160
    EDENRED42,16026.9601,136,633.600
    TALANX AG10,349105.7001,093,889.300
    LEG IMMOBILIEN SE11,91577.750926,391.250
    VONOVIA SE133,10030.3404,038,254.000
    BANK OF IRELAND GROUP PLC156,88010.7401,684,891.200
    KNORR-BREMSE AG11,59887.6501,016,564.700
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    NEXI SPA83,5765.292442,284.190
    PROSUS NV241,39142.16010,177,044.560
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    UNIVERSAL MUSIC GROUP BV141,06426.9903,807,317.360
    DAIMLER TRUCK HOLDING AG83,46835.4102,955,601.880
    DSM-FIRMENICH AG32,47294.4003,065,356.800
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    (156,899,384,614)
    香港・ドルCLP HOLDINGS LTD281,79667.25018,950,781.000
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    AIA GROUP LTD1,865,11661.750115,170,913.000
    HKT TRUST / HKT LTD797,13611.4009,087,350.400
    SANDS CHINA LTD353,80015.3605,434,368.000
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    WH GROUP LTD1,550,0007.07010,958,500.000
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    香港・ドル 小計11,932,503426,395,504.820
    (7,892,580,794)
    合計191,368,1571,621,587,559,090
    (1,621,587,559,090)

    (2)株式以外の有価証券
    2025年5月8日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC WRT2,968.0000.000
    カナダ・ドル 小計2,968.0000.000
    (0)
    新株予約権証券 合計2,9680
    (0)
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルGOODMAN GROUP364,812.00011,327,412.600
    GPT GROUP349,447.0001,677,345.600
    SCENTRE GROUP841,315.0003,104,452.350
    STOCKLAND369,918.0002,093,735.880
    VICINITY CENTRES815,965.0001,974,635.300
    オーストラリア・ドル 小計2,741,457.00020,177,581.730
    (1,865,619,208)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST955,626.0002,006,814.600
    CAPLAND ASCENDAS REIT611,078.0001,643,799.820
    シンガポール・ドル 小計1,566,704.0003,650,614.420
    (405,437,237)
    投資信託受益証券 合計4,308,1612,271,056,445
    (2,271,056,445)
    投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT27,674.0001,989,483.860
    AMERICAN HOMES 4 RENT58,836.0002,282,248.440
    AMERICAN TOWER CORP82,793.00018,172,235.570
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT105,024.0002,009,109.120
    AVALONBAY COMMUNITIES INC25,378.0005,275,832.420
    BXP INC24,473.0001,567,495.650
    CAMDEN PROPERTY TRUST17,987.0002,140,273.130
    CROWN CASTLE INC78,694.0008,243,196.500
    DIGITAL REALTY TRUST INC57,460.0009,606,162.800
    EQUINIX INC16,745.00014,609,677.600
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES34,125.0002,195,602.500
    EQUITY RESIDENTIAL60,317.0004,255,967.520
    ESSEX PROPERTY TRUST INC11,587.0003,301,599.780
    EXTRA SPACE STORAGE INC36,738.0005,408,935.740
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC49,214.0002,292,880.260
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC117,820.0002,032,395.000
    HOST HOTELS & RESORTS INC136,457.0001,992,272.200
    INVITATION HOMES INC98,585.0003,440,616.500
    IRON MOUNTAIN INC52,053.0005,065,277.430
    KIMCO REALTY111,968.0002,312,139.200
    MID AMERICA20,193.0003,328,210.260
    PROLOGIS INC161,468.00016,960,598.720
    PUBLIC STORAGE27,494.0008,245,450.600
    REALTY INCOME CORP153,660.0008,718,668.400
    REGENCY CENTERS CORP33,164.0002,388,139.640
    SBA COMMUNICATIONS CORP19,719.0004,738,672.890
    SIMON PROPERTY GROUP INC57,185.0009,233,661.950
    SUN COMMUNITIES INC21,879.0002,726,560.980
    UDR INC52,962.0002,262,536.640
    VENTAS INC73,842.0004,878,740.940
    VICI PROPERTIES INC184,246.0005,833,228.360
    WELLTOWER INC109,230.00016,530,868.200
    WEYERHAEUSER CO131,923.0003,406,251.860
    WP CAREY INC36,198.0002,229,434.820
    アメリカ・ドル 小計2,287,091.000189,674,425.480
    (27,244,834,476)
    イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC121,345.000735,957.420
    SEGRO PLC250,449.0001,685,020.870
    イギリス・ポンド 小計371,794.0002,420,978.290
    (462,721,581)
    ユーロCOVIVIO8,731.000436,375.380
    GECINA SA8,697.000797,949.750
    KLEPIERRE36,407.0001,199,246.580
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD22,812.0001,743,749.280
    ユーロ 小計76,647.0004,177,320.990
    (679,107,073)
    香港・ドルLINK REIT499,016.00019,935,689.200
    香港・ドル 小計499,016.00019,935,689.200
    (369,009,607)
    投資証券 合計3,234,54828,755,672,737
    (28,755,672,737)
    合計31,026,729,182
    (31,026,729,182)

    (注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入新株
    予約権証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式556銘柄71.91---75.79
    投資証券34銘柄---1.60
    イギリス・ポンド株式71銘柄3.89---4.04
    投資証券2銘柄---0.03
    イスラエル・シュケル株式9銘柄0.14---0.15
    オーストラリア・ドル株式43銘柄1.68---1.84
    投資信託受益証券5銘柄--0.11-
    カナダ・ドル株式82銘柄3.29---3.40
    新株予約権証券1銘柄-0.00--
    シンガポール・ドル株式13銘柄0.33---0.36
    投資信託受益証券2銘柄--0.02-
    スイス・フラン株式42銘柄2.60---2.69
    スウェーデン・クローナ株式40銘柄0.82---0.84
    デンマーク・クローネ株式16銘柄0.62---0.63
    ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.05---0.05
    ノルウェー・クローネ株式11銘柄0.17---0.17
    ユーロ株式211銘柄9.21---9.54
    投資証券4銘柄---0.04
    香港・ドル株式23銘柄0.46---0.50
    投資証券1銘柄---0.02

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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