半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年5月8日現在 | 第14期中間計算期間末 2023年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,514,494 | 4,090,547 |
| 親投資信託受益証券 | 886,605,979 | 1,005,154,304 |
| 未収入金 | 31,000 | 236,000 |
| 流動資産合計 | 890,151,473 | 1,009,480,851 |
| 資産合計 | 890,151,473 | 1,009,480,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 213,031 |
| 未払受託者報酬 | 231,182 | 268,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,162 | 3,759,327 |
| その他未払費用 | 14,704 | 17,095 |
| 流動負債合計 | 3,483,048 | 4,257,932 |
| 負債合計 | 3,483,048 | 4,257,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,619,190 | 191,561,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 693,049,235 | 813,661,407 |
| (分配準備積立金) | 436,528,945 | 429,329,958 |
| 元本等合計 | 886,668,425 | 1,005,222,919 |
| 純資産合計 | 886,668,425 | 1,005,222,919 |
| 負債純資産合計 | 890,151,473 | 1,009,480,851 |
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