有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/02/08 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
MHAM外国株式インデックスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	439,591,832	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	185,391	0.04
合計(純資産総額)		439,777,223	100.00

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,226,271,768	59.86
	イギリス	2,119,893,122	6.60
	カナダ	1,265,531,601	3.94
	スイス	1,177,101,071	3.66
	フランス	1,120,286,543	3.48
	ドイツ	1,113,174,965	3.46
	オーストラリア	856,980,438	2.66
	オランダ	542,365,360	1.68
	アイルランド	522,266,771	1.62
	スペイン	370,661,769	1.15
	スウェーデン	342,927,614	1.06
	香港	285,474,894	0.88
	シンガポール	217,938,909	0.67
	イタリア	205,566,864	0.64
	デンマーク	194,056,796	0.60
	ジャージー	190,610,634	0.59
	ベルギー	147,617,578	0.45
	バミューダ	142,620,472	0.44
	フィンランド	119,406,991	0.37
	キュラソー	118,165,543	0.36
	ケイマン諸島	85,622,529	0.26
	ノルウェー	83,369,892	0.25
	イスラエル	72,885,171	0.22
	ルクセンブルグ	35,147,994	0.10
	ニュージーランド	25,235,284	0.07
	オーストリア	21,752,676	0.06
	パナマ	20,856,712	0.06
	ポルトガル	18,245,355	0.05
	リベリア	16,331,910	0.05
	英ヴァージン諸島	7,766,432	0.02
	マン島	6,584,203	0.02
	パプアニューギニア	5,748,867	0.01
	モーリシャス	447,571	0.00
	小計	30,678,914,299	95.52
投資信託受益証券	オーストラリア	6,124,944	0.01
	香港	3,459,120	0.01
	小計	9,584,064	0.02
投資証券	アメリカ	620,242,687	1.93
	オーストラリア	67,384,549	0.20
	フランス	46,733,884	0.14
	イギリス	35,236,353	0.10
	シンガポール	16,959,941	0.05
	香港	16,108,050	0.05
	カナダ	8,113,110	0.02
	小計	810,778,574	2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	617,369,752	1.92
合計(純資産総額)		32,116,646,689	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	433,564,593	1.34
	買建	ドイツ	98,088,165	0.30
	買建	イギリス	47,517,618	0.14
	買建	オーストラリア	34,467,951	0.10

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算