エマージング債券ファンド円コース、エマージング債券ファンド米ドルコース、エマージング債券ファンド豪ドルコース、エマージング債券ファンドブラジルレアルコース、エマージング債券ファンド中国元コース、エマージング債券ファンドインドネシアルピアコース、エマージング債券ファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2016年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,684,193 | 5,724,578 |
| 投資信託受益証券 | 328,088,930 | 289,719,423 |
| 親投資信託受益証券 | 433,061 | 433,061 |
| 流動資産計 | 335,206,184 | 295,877,062 |
| 資産の部合計 | 335,206,184 | 295,877,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,542,986 | 1,399,684 |
| 未払受託者報酬 | 9,092 | 7,886 |
| 未払委託者報酬 | 257,641 | 223,438 |
| 未払利息 | 15 | 11 |
| その他未払費用 | 1,510 | 1,303 |
| 流動負債計 | 1,811,244 | 1,632,322 |
| 負債の部合計 | 1,811,244 | 1,632,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,746,602 | 349,921,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,351,662 | -55,676,272 |
| （分配準備積立金） | 21,294 | 34,403 |
| 元本等合計 | 333,394,940 | 294,244,740 |
| 純資産の部合計 | 333,394,940 | 294,244,740 |
| 負債・純資産合計 | 335,206,184 | 295,877,062 |
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