有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 9日現在) | 当期 (平成29年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,724,578 | 5,227,710 |
| 投資信託受益証券 | 289,719,423 | 297,476,982 |
| 親投資信託受益証券 | 433,061 | 433,018 |
| 流動資産合計 | 295,877,062 | 303,137,710 |
| 資産合計 | 295,877,062 | 303,137,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,399,684 | 1,377,925 |
| 未払受託者報酬 | 7,886 | 8,317 |
| 未払委託者報酬 | 223,438 | 235,651 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 1,303 | 1,372 |
| 流動負債合計 | 1,632,322 | 1,623,276 |
| 負債合計 | 1,632,322 | 1,623,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,921,012 | 344,481,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,676,272 | △42,966,880 |
| (分配準備積立金) | 34,403 | 31,983 |
| 元本等合計 | 294,244,740 | 301,514,434 |
| 純資産合計 | 294,244,740 | 301,514,434 |
| 負債純資産合計 | 295,877,062 | 303,137,710 |
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