有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)

①【純資産の推移】
エマージング債券ファンド 円コース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	389	390	1.0172	1.0212
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	397	398	1.0037	1.0077
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	863	867	1.0272	1.0312
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	913	916	1.1211	1.1251
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,565	1,577	1.0309	1.0389
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,330	1,341	0.9535	0.9615
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	884	891	0.9830	0.9910
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	726	730	0.9281	0.9331
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	576	579	0.8919	0.8969
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	443	446	0.8275	0.8325
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	333	334	0.8643	0.8683
第12特定期間末	(平成28年12月 9日)	294	295	0.8409	0.8449
	平成27年12月末日	430	―	0.8187	―
	平成28年 1月末日	410	―	0.8056	―
	2月末日	399	―	0.8141	―
	3月末日	335	―	0.8453	―
	4月末日	331	―	0.8548	―
	5月末日	327	―	0.8499	―
	6月末日	336	―	0.8732	―
	7月末日	340	―	0.8865	―
	8月末日	318	―	0.9000	―
	9月末日	317	―	0.8974	―
	10月末日	310	―	0.8815	―
	11月末日	292	―	0.8362	―
	12月末日	296	―	0.8464	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 米ドルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	32	32	0.9688	0.9728
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	19	19	0.9284	0.9324
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	44	44	0.9764	0.9804
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	15	15	1.1071	1.1111
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	179	181	1.2072	1.2192
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	176	178	1.1615	1.1735
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	151	153	1.1798	1.1918
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	118	119	1.2952	1.3042
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	78	78	1.2727	1.2817
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	50	51	1.1570	1.1660
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	44	44	1.0346	1.0436
第12特定期間末	(平成28年12月 9日)	40	40	1.0551	1.0641
	平成27年12月末日	49	―	1.1219	―
	平成28年 1月末日	47	―	1.0860	―
	2月末日	45	―	1.0499	―
	3月末日	45	―	1.0718	―
	4月末日	45	―	1.0728	―
	5月末日	45	―	1.0529	―
	6月末日	43	―	1.0063	―
	7月末日	44	―	1.0428	―
	8月末日	44	―	1.0322	―
	9月末日	39	―	1.0084	―
	10月末日	40	―	1.0224	―
	11月末日	39	―	1.0384	―
	12月末日	35	―	1.0871	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 豪ドルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	891	898	1.0441	1.0521
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	1,107	1,116	0.9522	0.9602
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,001	1,009	0.9763	0.9843
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	1,027	1,034	1.1566	1.1646
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	733	745	1.1133	1.1313
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	971	989	0.9900	1.0080
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,769	1,801	0.9885	1.0065
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	1,958	1,983	0.9371	0.9491
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	1,219	1,237	0.8313	0.8433
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	700	712	0.6747	0.6867
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	549	556	0.6107	0.6187
第12特定期間末	(平成28年12月 9日)	506	512	0.6072	0.6152
	平成27年12月末日	659	―	0.6632	―
	平成28年 1月末日	603	―	0.6206	―
	2月末日	582	―	0.6015	―
	3月末日	609	―	0.6559	―
	4月末日	590	―	0.6469	―
	5月末日	542	―	0.6007	―
	6月末日	531	―	0.5918	―
	7月末日	548	―	0.6164	―
	8月末日	534	―	0.6084	―
	9月末日	517	―	0.6015	―
	10月末日	518	―	0.6046	―
	11月末日	516	―	0.6020	―
	12月末日	504	―	0.6054	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	2,389	2,418	1.0457	1.0587
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	2,281	2,316	0.8476	0.8606
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	2,009	2,043	0.7796	0.7926
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	2,088	2,121	0.8210	0.8340
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	2,385	2,422	0.8427	0.8557
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,842	1,875	0.7340	0.7470
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,197	1,217	0.7717	0.7847
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	943	959	0.7312	0.7442
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	623	637	0.5867	0.5997
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	383	395	0.4105	0.4235
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	334	340	0.3994	0.4074
第12特定期間末	(平成28年12月 9日)	319	325	0.3976	0.4056
	平成27年12月末日	375	―	0.3937	―
	平成28年 1月末日	325	―	0.3615	―
	2月末日	315	―	0.3530	―
	3月末日	341	―	0.3936	―
	4月末日	343	―	0.4016	―
	5月末日	321	―	0.3839	―
	6月末日	331	―	0.4057	―
	7月末日	334	―	0.4115	―
	8月末日	332	―	0.4135	―
	9月末日	322	―	0.4010	―
	10月末日	331	―	0.4126	―
	11月末日	314	―	0.3918	―
	12月末日	333	―	0.4267	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 中国元コース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	1,953	1,968	0.9763	0.9838
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	798	804	0.9321	0.9396
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	388	391	0.9624	0.9699
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	415	418	1.0789	1.0864
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	428	433	1.1681	1.1821
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	295	298	1.1232	1.1372
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	193	196	1.1269	1.1409
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	190	191	1.2329	1.2429
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	176	177	1.2164	1.2264
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	154	155	1.0725	1.0825
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	119	121	0.9664	0.9764
第12特定期間末	(平成28年12月 9日)	110	111	0.9370	0.9470
	平成27年12月末日	149	―	1.0335	―
	平成28年 1月末日	136	―	1.0015	―
	2月末日	133	―	0.9808	―
	3月末日	131	―	1.0125	―
	4月末日	131	―	1.0099	―
	5月末日	121	―	0.9827	―
	6月末日	109	―	0.9282	―
	7月末日	113	―	0.9603	―
	8月末日	112	―	0.9465	―
	9月末日	110	―	0.9270	―
	10月末日	109	―	0.9252	―
	11月末日	108	―	0.9235	―
	12月末日	112	―	0.9553	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	3,910	3,947	1.0208	1.0303
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	1,696	1,714	0.9091	0.9186
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,210	1,223	0.8925	0.9020
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	745	752	0.9643	0.9738
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	990	1,003	1.0099	1.0229
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	758	770	0.8756	0.8886
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	463	470	0.9031	0.9161
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	602	608	0.9423	0.9513
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	506	511	0.8814	0.8904
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	428	433	0.7989	0.8079
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	370	374	0.7841	0.7911
第12特定期間末	(平成28年12月 9日)	366	369	0.8128	0.8198
	平成27年12月末日	411	―	0.7964	―
	平成28年 1月末日	399	―	0.7734	―
	2月末日	395	―	0.7729	―
	3月末日	397	―	0.8051	―
	4月末日	394	―	0.8091	―
	5月末日	365	―	0.7718	―
	6月末日	358	―	0.7661	―
	7月末日	374	―	0.7986	―
	8月末日	362	―	0.7806	―
	9月末日	362	―	0.7822	―
	10月末日	359	―	0.7922	―
	11月末日	354	―	0.7854	―
	12月末日	373	―	0.8298	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月 9日)	2,482	2,507	1.0249	1.0349
第2特定期間末	(平成23年12月 9日)	999	1,011	0.8501	0.8601
第3特定期間末	(平成24年 6月11日)	1,304	1,320	0.8350	0.8450
第4特定期間末	(平成24年12月10日)	766	774	0.9259	0.9359
第5特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,075	1,092	0.9114	0.9254
第6特定期間末	(平成25年12月 9日)	792	806	0.8168	0.8308
第7特定期間末	(平成26年 6月 9日)	442	450	0.8307	0.8447
第8特定期間末	(平成26年12月 9日)	454	460	0.8048	0.8148
第9特定期間末	(平成27年 6月 9日)	255	259	0.7048	0.7148
第10特定期間末	(平成27年12月 9日)	167	170	0.5461	0.5561
第11特定期間末	(平成28年 6月 9日)	122	124	0.5043	0.5123
第12特定期間末	(平成28年12月 9日)	116	117	0.5340	0.5395
	平成27年12月末日	155	―	0.5227	―
	平成28年 1月末日	133	―	0.4818	―
	2月末日	122	―	0.4684	―
	3月末日	125	―	0.5171	―
	4月末日	127	―	0.5240	―
	5月末日	118	―	0.4875	―
	6月末日	112	―	0.4969	―
	7月末日	115	―	0.5207	―
	8月末日	113	―	0.5163	―
	9月末日	112	―	0.5140	―
	10月末日	115	―	0.5269	―
	11月末日	114	―	0.5221	―
	12月末日	119	―	0.5527	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。