通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)円コース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,818,445 | 79,823,390 |
| 投資信託受益証券 | 4,195,539,960 | 3,610,791,176 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,904 | 3,615,197 |
| 流動資産計 | 4,281,974,309 | 3,694,229,763 |
| 資産の部合計 | 4,281,974,309 | 3,694,229,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,768,869 | 17,713,342 |
| 未払解約金 | 7,155,631 | 2,314,541 |
| 未払受託者報酬 | 123,432 | 113,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,085,980 | 2,830,622 |
| その他未払費用 | 10,967 | 10,058 |
| 流動負債計 | 29,144,879 | 22,981,779 |
| 負債の部合計 | 29,144,879 | 22,981,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,362,534,138 | 5,060,955,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,109,704,708 | -1,389,707,051 |
| （分配準備積立金） | 198,531,533 | 188,253,631 |
| 元本等合計 | 4,252,829,430 | 3,671,247,984 |
| 純資産の部合計 | 4,252,829,430 | 3,671,247,984 |
| 負債・純資産合計 | 4,281,974,309 | 3,694,229,763 |
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