有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

①【純資産の推移】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	395	396	0.9736	0.9761
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	613	614	0.9832	0.9857
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	385	386	1.0492	1.0517
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	622	625	1.1122	1.1182
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	624	628	1.1011	1.1071
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	475	478	1.1662	1.1722
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	486	489	1.1262	1.1322
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	360	362	1.1424	1.1484
第9特定期間末	(平成27年12月14日)	640	644	1.0931	1.0991
第10特定期間末	(平成28年 6月14日)	368	370	1.0934	1.0994
第11特定期間末	(平成28年12月14日)	466	469	1.1149	1.1209
	平成27年12月末日	675	―	1.1307	―
	平成28年 1月末日	621	―	1.0713	―
	2月末日	671	―	1.0881	―
	3月末日	382	―	1.1204	―
	4月末日	378	―	1.1181	―
	5月末日	378	―	1.1186	―
	6月末日	380	―	1.1149	―
	7月末日	402	―	1.1595	―
	8月末日	455	―	1.1571	―
	9月末日	472	―	1.1325	―
	10月末日	469	―	1.1028	―
	11月末日	462	―	1.0966	―
	12月末日	458	―	1.1173	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	3,257	3,279	0.8977	0.9037
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	2,128	2,142	0.9122	0.9182
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	931	937	1.0643	1.0703
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	1,035	1,047	1.1390	1.1520
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	1,507	1,524	1.1259	1.1389
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	2,726	2,756	1.1993	1.2123
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	3,038	3,073	1.1520	1.1650
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	2,782	2,815	1.1152	1.1282
第9特定期間末	(平成27年12月14日)	1,961	1,988	0.9498	0.9628
第10特定期間末	(平成28年 6月14日)	1,504	1,528	0.8167	0.8297
第11特定期間末	(平成28年12月14日)	1,796	1,823	0.8685	0.8815
	平成27年12月末日	2,044	―	0.9841	―
	平成28年 1月末日	1,846	―	0.8915	―
	2月末日	1,794	―	0.8719	―
	3月末日	1,841	―	0.9329	―
	4月末日	1,711	―	0.9096	―
	5月末日	1,567	―	0.8491	―
	6月末日	1,468	―	0.8126	―
	7月末日	1,569	―	0.8611	―
	8月末日	1,519	―	0.8388	―
	9月末日	1,492	―	0.8197	―
	10月末日	1,706	―	0.8103	―
	11月末日	1,754	―	0.8403	―
	12月末日	1,736	―	0.8496	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	9,639	9,741	0.8065	0.8150
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	4,118	4,165	0.7353	0.7438
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	2,478	2,497	0.8034	0.8094
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	2,921	2,952	0.9251	0.9351
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	2,486	2,512	0.9306	0.9406
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	1,756	1,773	1.0271	1.0371
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	1,407	1,421	0.9864	0.9964
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,182	1,195	0.9160	0.9260
第9特定期間末	(平成27年12月14日)	1,094	1,110	0.7091	0.7191
第10特定期間末	(平成28年 6月14日)	988	1,002	0.6906	0.7006
第11特定期間末	(平成28年12月14日)	898	910	0.7830	0.7930
	平成27年12月末日	1,135	―	0.7321	―
	平成28年 1月末日	995	―	0.6447	―
	2月末日	995	―	0.6478	―
	3月末日	1,084	―	0.7103	―
	4月末日	1,094	―	0.7236	―
	5月末日	1,002	―	0.6967	―
	6月末日	1,060	―	0.7124	―
	7月末日	930	―	0.7534	―
	8月末日	907	―	0.7459	―
	9月末日	862	―	0.7261	―
	10月末日	863	―	0.7437	―
	11月末日	873	―	0.7430	―
	12月末日	1,026	―	0.8157	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	690	695	0.9011	0.9071
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	466	469	0.8848	0.8908
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	204	206	0.9549	0.9609
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	457	461	1.1011	1.1101
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	358	361	1.0249	1.0339
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	240	242	1.1025	1.1115
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	230	232	1.1553	1.1643
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	203	204	1.1604	1.1694
第9特定期間末	(平成27年12月14日)	177	178	1.0513	1.0603
第10特定期間末	(平成28年 6月14日)	149	150	0.9620	0.9710
第11特定期間末	(平成28年12月14日)	156	157	1.0624	1.0714
	平成27年12月末日	183	―	1.0970	―
	平成28年 1月末日	172	―	1.0218	―
	2月末日	170	―	1.0239	―
	3月末日	174	―	1.0466	―
	4月末日	162	―	1.0388	―
	5月末日	155	―	0.9945	―
	6月末日	148	―	0.9605	―
	7月末日	153	―	1.0192	―
	8月末日	143	―	0.9834	―
	9月末日	142	―	0.9749	―
	10月末日	142	―	0.9779	―
	11月末日	146	―	1.0068	―
	12月末日	157	―	1.0698	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	2,073	2,091	0.8358	0.8428
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	1,312	1,323	0.8172	0.8242
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	892	899	0.9045	0.9115
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	930	939	0.9863	0.9963
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	687	694	1.0062	1.0162
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	535	540	1.0643	1.0743
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	437	441	1.0509	1.0609
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	392	396	1.0163	1.0263
第9特定期間末	(平成27年12月14日)	269	272	0.8036	0.8136
第10特定期間末	(平成28年 6月14日)	208	211	0.7310	0.7410
第11特定期間末	(平成28年12月14日)	258	261	0.8297	0.8397
	平成27年12月末日	280	―	0.8397	―
	平成28年 1月末日	232	―	0.7435	―
	2月末日	229	―	0.7398	―
	3月末日	244	―	0.7978	―
	4月末日	244	―	0.7995	―
	5月末日	217	―	0.7501	―
	6月末日	205	―	0.7391	―
	7月末日	219	―	0.7925	―
	8月末日	211	―	0.7736	―
	9月末日	241	―	0.7659	―
	10月末日	238	―	0.7691	―
	11月末日	246	―	0.7919	―
	12月末日	252	―	0.8402	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月14日)	537	540	0.8819	0.8869
第2特定期間末	(平成24年 6月14日)	346	348	0.8867	0.8917
第3特定期間末	(平成24年12月14日)	154	154	0.9920	0.9970
第4特定期間末	(平成25年 6月14日)	462	466	1.1276	1.1376
第5特定期間末	(平成25年12月16日)	253	255	1.1426	1.1526
第6特定期間末	(平成26年 6月16日)	134	136	1.2038	1.2138
第7特定期間末	(平成26年12月15日)	131	132	1.2819	1.2919
第8特定期間末	(平成27年 6月15日)	167	168	1.3166	1.3266
第9特定期間末	(平成27年12月14日)	122	123	1.1801	1.1901
第10特定期間末	(平成28年 6月14日)	78	79	1.0313	1.0413
第11特定期間末	(平成28年12月14日)	69	69	1.1075	1.1175
	平成27年12月末日	126	―	1.2220	―
	平成28年 1月末日	117	―	1.1259	―
	2月末日	86	―	1.1007	―
	3月末日	88	―	1.1351	―
	4月末日	87	―	1.1197	―
	5月末日	82	―	1.0857	―
	6月末日	77	―	1.0184	―
	7月末日	80	―	1.0795	―
	8月末日	66	―	1.0468	―
	9月末日	64	―	1.0225	―
	10月末日	63	―	1.0217	―
	11月末日	65	―	1.0574	―
	12月末日	62	―	1.1331	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。