有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月14日	458,788,492	52,413,708	406,374,784
第2特定期間	平成23年12月15日～平成24年 6月14日	644,738,953	427,240,590	623,873,147
第3特定期間	平成24年 6月15日～平成24年12月14日	216,785,093	473,339,516	367,318,724
第4特定期間	平成24年12月15日～平成25年 6月14日	530,368,472	338,198,791	559,488,405
第5特定期間	平成25年 6月15日～平成25年12月16日	222,165,125	214,203,213	567,450,317
第6特定期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	92,682,316	252,314,941	407,817,692
第7特定期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	145,737,397	121,117,674	432,437,415
第8特定期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	58,669,405	175,263,525	315,843,295
第9特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	344,260,911	74,022,199	586,082,007
第10特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月14日	109,480,099	358,534,349	337,027,757
第11特定期間	平成28年 6月15日～平成28年12月14日	119,856,287	38,098,583	418,785,461
第12特定期間	平成28年12月15日～平成29年 6月14日	98,236,666	87,381,571	429,640,556

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月14日	4,051,484,468	422,793,487	3,628,690,981
第2特定期間	平成23年12月15日～平成24年 6月14日	2,473,206,365	3,768,533,852	2,333,363,494
第3特定期間	平成24年 6月15日～平成24年12月14日	492,780,387	1,950,475,702	875,668,179
第4特定期間	平成24年12月15日～平成25年 6月14日	654,901,472	621,118,344	909,451,307
第5特定期間	平成25年 6月15日～平成25年12月16日	640,400,572	211,208,366	1,338,643,513
第6特定期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	1,498,928,909	564,278,954	2,273,293,468
第7特定期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	1,178,068,066	813,539,063	2,637,822,471
第8特定期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	785,390,138	928,144,233	2,495,068,376
第9特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	277,346,584	707,572,647	2,064,842,313
第10特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月14日	198,258,962	421,087,380	1,842,013,895
第11特定期間	平成28年 6月15日～平成28年12月14日	516,909,105	290,043,257	2,068,879,743
第12特定期間	平成28年12月15日～平成29年 6月14日	419,047,261	628,739,463	1,859,187,541

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月14日	12,588,250,969	635,758,858	11,952,492,111
第2特定期間	平成23年12月15日～平成24年 6月14日	2,656,125,941	9,007,516,413	5,601,101,639
第3特定期間	平成24年 6月15日～平成24年12月14日	717,600,769	3,233,073,124	3,085,629,284
第4特定期間	平成24年12月15日～平成25年 6月14日	3,062,001,126	2,990,125,590	3,157,504,820
第5特定期間	平成25年 6月15日～平成25年12月16日	601,190,502	1,086,985,066	2,671,710,256
第6特定期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	236,174,825	1,197,934,343	1,709,950,738
第7特定期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	153,095,351	436,609,658	1,426,436,431
第8特定期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	86,478,040	221,813,809	1,291,100,662
第9特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	440,525,895	187,591,785	1,544,034,772
第10特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月14日	44,721,369	157,492,748	1,431,263,393
第11特定期間	平成28年 6月15日～平成28年12月14日	201,066,412	484,418,251	1,147,911,554
第12特定期間	平成28年12月15日～平成29年 6月14日	495,318,280	367,918,706	1,275,311,128

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月14日	797,502,397	30,942,921	766,559,476
第2特定期間	平成23年12月15日～平成24年 6月14日	480,609,986	720,085,897	527,083,565
第3特定期間	平成24年 6月15日～平成24年12月14日	13,462,343	326,005,397	214,540,511
第4特定期間	平成24年12月15日～平成25年 6月14日	441,363,168	240,441,612	415,462,067
第5特定期間	平成25年 6月15日～平成25年12月16日	77,444,216	143,065,495	349,840,788
第6特定期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	29,471,353	160,817,915	218,494,226
第7特定期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	77,737,772	96,846,863	199,385,135
第8特定期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	22,025,104	46,312,071	175,098,168
第9特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	7,267,906	13,863,449	168,502,625
第10特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月14日	3,618,315	17,053,910	155,067,030
第11特定期間	平成28年 6月15日～平成28年12月14日	4,209,491	12,294,929	146,981,592
第12特定期間	平成28年12月15日～平成29年 6月14日	5,426,556	22,416,364	129,991,784

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月14日	2,660,011,428	178,969,260	2,481,042,168
第2特定期間	平成23年12月15日～平成24年 6月14日	870,116,654	1,744,873,575	1,606,285,247
第3特定期間	平成24年 6月15日～平成24年12月14日	118,324,216	737,527,302	987,082,161
第4特定期間	平成24年12月15日～平成25年 6月14日	1,040,728,703	1,084,567,006	943,243,858
第5特定期間	平成25年 6月15日～平成25年12月16日	117,567,110	377,654,471	683,156,497
第6特定期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	124,986,348	304,725,159	503,417,686
第7特定期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	108,947,866	195,789,122	416,576,430
第8特定期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	39,294,825	69,394,874	386,476,381
第9特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	46,023,078	96,995,383	335,504,076
第10特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月14日	6,703,626	56,752,260	285,455,442
第11特定期間	平成28年 6月15日～平成28年12月14日	50,016,537	24,196,469	311,275,510
第12特定期間	平成28年12月15日～平成29年 6月14日	168,341,355	34,154,247	445,462,618

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 6月30日～平成23年12月14日	655,004,158	45,180,524	609,823,634
第2特定期間	平成23年12月15日～平成24年 6月14日	232,340,424	451,509,545	390,654,513
第3特定期間	平成24年 6月15日～平成24年12月14日	15,272,439	250,649,438	155,277,514
第4特定期間	平成24年12月15日～平成25年 6月14日	807,186,542	552,565,080	409,898,976
第5特定期間	平成25年 6月15日～平成25年12月16日	13,015,273	200,999,696	221,914,553
第6特定期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	19,830,712	129,609,365	112,135,900
第7特定期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	3,940,379	13,196,877	102,879,402
第8特定期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	33,712,745	9,210,811	127,381,336
第9特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	9,024,704	32,877,486	103,528,554
第10特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月14日	3,557,308	30,939,024	76,146,838
第11特定期間	平成28年 6月15日～平成28年12月14日	4,469,555	18,050,870	62,565,523
第12特定期間	平成28年12月15日～平成29年 6月14日	6,761,914	11,215,436	58,112,001

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。