MHAM J-REITインデックス・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,119,631 | 3,621,338 |
| 親投資信託受益証券 | 809,723,939 | 206,003,507 |
| 未収入金 | 2,105,000 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 815,948,575 | 209,624,845 |
| 資産の部合計 | 815,948,575 | 209,624,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,112,075 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,488 | 112,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,046 | 697,463 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 23,493 | 8,937 |
| 流動負債計 | 3,831,102 | 818,909 |
| 負債の部合計 | 3,831,102 | 818,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,237,603 | 88,833,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,879,870 | 119,972,139 |
| （分配準備積立金） | 412,205,077 | 97,444,088 |
| 元本等合計 | 812,117,473 | 208,805,936 |
| 純資産の部合計 | 812,117,473 | 208,805,936 |
| 負債・純資産合計 | 815,948,575 | 209,624,845 |
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