有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:37
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM J-REITインデックス・ラップ

Ⅰ 資産総額191,125,251円
Ⅱ 負債総額3,699,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,426,156円
Ⅳ 発行済口数79,030,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3716円


(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額213,533,979,404円
Ⅱ 負債総額2,649,758,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,884,221,315円
Ⅳ 発行済口数73,205,893,567口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8807円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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