半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックス・ラップ
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックス・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 614,734,275 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,796,885 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 616,531,160 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 193,848,581,400 | 99.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,575,303,898 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 195,423,885,298 | 100.00 | |
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