MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,153,590 | 15,188,002 |
| 親投資信託受益証券 | 470,377,070 | 381,225,239 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 482,530,676 | 401,413,241 |
| 資産の部合計 | 482,530,676 | 401,413,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,539,901 |
| 未払受託者報酬 | 149,088 | 115,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,344 | 1,598,102 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 14,850 | 10,442 |
| 流動負債計 | 2,221,282 | 12,264,288 |
| 負債の部合計 | 2,221,282 | 12,264,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,657,042 | 160,738,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,652,352 | 228,410,234 |
| （分配準備積立金） | 230,907,803 | 182,118,534 |
| 元本等合計 | 480,309,394 | 389,148,953 |
| 純資産の部合計 | 480,309,394 | 389,148,953 |
| 負債・純資産合計 | 482,530,676 | 401,413,241 |
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