MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,153,590 | 4,156,461 |
| 親投資信託受益証券 | 470,377,070 | 102,656,220 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 482,530,676 | 106,812,681 |
| 資産の部合計 | 482,530,676 | 106,812,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 737,418 |
| 未払受託者報酬 | 149,088 | 59,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,344 | 827,127 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 14,850 | 4,737 |
| 流動負債計 | 2,221,282 | 1,629,229 |
| 負債の部合計 | 2,221,282 | 1,629,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,657,042 | 43,827,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,652,352 | 61,355,825 |
| （分配準備積立金） | 230,907,803 | 51,361,578 |
| 元本等合計 | 480,309,394 | 105,183,452 |
| 純資産の部合計 | 480,309,394 | 105,183,452 |
| 負債・純資産合計 | 482,530,676 | 106,812,681 |
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