有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM 外国REIT・ラップ

Ⅰ 資産総額103,389,542円
Ⅱ 負債総額2,511,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,877,795円
Ⅳ 発行済口数42,792,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3574円


(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額11,709,914,457円
Ⅱ 負債総額2,000,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,707,914,195円
Ⅳ 発行済口数7,588,006,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5430円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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