- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
MHAM 外国REIT・ラップ
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM 外国REIT・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 329,410,214 | 100.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,400,461 | △0.73 |
| 合計(純資産総額) | 327,009,753 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 8,211,933,282 | 71.57 |
| オーストラリア | 1,015,428,176 | 8.85 | |
| フランス | 711,489,148 | 6.20 | |
| イギリス | 463,547,605 | 4.04 | |
| 香港 | 214,610,171 | 1.87 | |
| シンガポール | 150,861,782 | 1.31 | |
| オランダ | 79,041,674 | 0.68 | |
| カナダ | 57,863,287 | 0.50 | |
| アイルランド | 54,943,898 | 0.47 | |
| ドイツ | 54,895,362 | 0.47 | |
| 小計 | 11,014,614,385 | 96.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 458,077,247 | 3.99 |
| 合計(純資産総額) | 11,472,691,632 | 100.00 | |
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