有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成28年 1月15日現在) | 第6期計算期間 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,024,859 | 391,049 |
| 親投資信託受益証券 | 432,997,055 | 108,129,883 |
| 未収入金 | 8,396 | 1,700,274 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 434,030,311 | 110,221,206 |
| 資産合計 | 434,030,311 | 110,221,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,698,425 |
| 未払受託者報酬 | 129,523 | 51,251 |
| 未払委託者報酬 | 803,008 | 317,680 |
| その他未払費用 | 12,885 | 4,042 |
| 流動負債合計 | 945,416 | 2,071,398 |
| 負債合計 | 945,416 | 2,071,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,824,761 | 40,931,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,260,134 | 67,218,452 |
| (分配準備積立金) | 100,575,631 | 26,382,354 |
| 元本等合計 | 433,084,895 | 108,149,808 |
| 純資産合計 | 433,084,895 | 108,149,808 |
| 負債純資産合計 | 434,030,311 | 110,221,206 |
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