有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

【提出】
2017/04/14 9:29
【資料】
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【項目】
50項目
MHAM 外国株式インデックス・ラップ

Ⅰ 資産総額102,995,248円
Ⅱ 負債総額6,847,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,148,011円
Ⅳ 発行済口数36,474,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6361円


(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額32,713,475,874円
Ⅱ 負債総額25,147,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,688,328,023円
Ⅳ 発行済口数20,935,618,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5614円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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