有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/14 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM 外国株式インデックス・ラップ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	61,565,238	1.5648	96,337,285	1.5614	96,127,962	99.97

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.97
合計		99.97

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,301	10,808.53	511,254,547	13,842.71	654,774,040	2.00
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	64,935	5,811.13	377,346,285	7,412.44	481,327,136	1.47
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	36,367	10,061.94	365,922,648	9,657.91	351,229,453	1.07
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,535	78,194.29	276,416,845	94,505.54	334,077,111	1.02
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	31,714	7,092.63	224,935,959	9,791.07	310,514,130	0.94
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,997	12,901.50	309,597,334	12,875.32	308,969,181	0.94
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	20,344	13,667.44	278,050,459	14,906.83	303,264,627	0.92
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	42,138	5,577.82	235,038,521	6,382.46	268,944,302	0.82
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	78,625	3,425.68	269,344,169	3,409.74	268,091,405	0.82
10	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	53,895	4,454.52	240,076,539	4,759.53	256,515,096	0.78
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	2,715	81,528.93	221,351,049	91,312.03	247,912,186	0.75
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,582	83,358.99	215,232,928	93,760.09	242,088,558	0.74
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	89,640	1,622.93	145,479,499	2,611.93	234,134,257	0.71
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	27,340	8,210.62	224,478,414	8,280.38	226,385,808	0.69
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	22,404	9,379.08	210,128,955	9,873.01	221,195,084	0.67
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	16,534	11,558.54	191,108,960	12,726.23	210,415,556	0.64
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	35,737	5,816.82	207,876,022	5,618.79	200,799,045	0.61
18	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	10,690	16,448.95	175,839,375	18,755.88	200,500,443	0.61
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,229	3,839.94	204,396,667	3,563.39	189,675,745	0.58
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	21,064	7,053.94	148,584,272	8,574.44	180,612,118	0.55
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	41,309	3,503.07	144,708,393	4,258.77	175,925,538	0.53
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	10,834	15,341.58	166,210,765	15,759.27	170,735,939	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,248	6,214.02	150,677,703	6,991.34	169,526,214	0.51
24	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	35,978	5,129.41	184,546,154	4,709.45	169,436,873	0.51
25	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	13,399	11,812.33	158,273,543	12,626.08	169,176,865	0.51
26	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	174,420	630.96	110,052,898	968.52	168,929,956	0.51
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,182	27,154.86	167,871,401	26,762.58	165,446,270	0.50
28	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	25,542	5,091.85	130,056,272	6,442.78	164,561,591	0.50
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,643	8,282.67	162,696,592	8,234.63	161,753,033	0.49
30	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	7,955	16,908.75	134,509,120	20,007.79	159,162,033	0.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.17
		素材	4.98
		資本財	7.11
		商業・専門サービス	0.93
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	1.45
		耐久消費財・アパレル	1.65
		消費者サービス	1.70
		メディア	2.65
		小売	3.74
		食品・生活必需品小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	5.59
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		ヘルスケア機器・サービス	3.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.12
		銀行	9.37
		各種金融	4.19
		保険	4.04
		不動産	0.52
		ソフトウェア・サービス	8.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.55
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	3.06
		半導体・半導体製造装置	2.40
投資信託受益証券	外国	―	0.02
投資証券	外国	―	2.45
合計			95.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算