MHAM外国株式インデックス・ラップ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

【提出】: 2017/04/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
MHAM 外国株式インデックス・ラップ
該当事項はありません。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMIN 1703	買建	2	米・ドル	226,675	25,797,882	227,600	25,903,156	0.07
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 1703	買建	14	米・ドル	7,912,500	900,521,625	7,966,000	906,610,460	2.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO 1703	買建	59	ユーロ	1,931,770	235,192,998	1,918,680	233,599,290	0.71
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1703	買建	5	オーストラリア・ドル	698,300	60,123,629	700,375	60,302,287	0.18
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE100 1703	買建	10	英・ポンド	704,580	100,353,329	704,500	100,341,935	0.30

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算

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