みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,204,895 | 38,182,872 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,273,055 | 2,568,291,432 |
| 流動資産計 | 2,991,477,950 | 2,606,474,304 |
| 資産の部合計 | 2,991,477,950 | 2,606,474,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,145,979 | 16,626,885 |
| 未払解約金 | 1,515,076 | 8,869,451 |
| 未払受託者報酬 | 128,874 | 113,704 |
| 未払委託者報酬 | 2,706,291 | 2,387,805 |
| 未払利息 | 162 | 71 |
| その他未払費用 | 10,300 | 9,087 |
| 流動負債計 | 23,506,682 | 28,007,003 |
| 負債の部合計 | 23,506,682 | 28,007,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,829,195,976 | 3,325,377,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -861,224,708 | -746,909,824 |
| （分配準備積立金） | 374,593 | 136,230 |
| 元本等合計 | 2,967,971,268 | 2,578,467,301 |
| 純資産の部合計 | 2,967,971,268 | 2,578,467,301 |
| 負債・純資産合計 | 2,991,477,950 | 2,606,474,304 |
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