みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,864,131 | 25,421,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,996,794 | 1,651,887,316 |
| 流動資産計 | 2,074,860,925 | 1,677,309,072 |
| 資産の部合計 | 2,074,860,925 | 1,677,309,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,718,358 | 7,334,601 |
| 未払解約金 | 4,618,343 | 12,454,262 |
| 未払受託者報酬 | 87,741 | 78,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,576 | 1,653,505 |
| 未払利息 | 84 | 57 |
| その他未払費用 | 6,483 | 5,817 |
| 流動負債計 | 21,273,585 | 21,526,981 |
| 負債の部合計 | 21,273,585 | 21,526,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,943,671,791 | 2,444,867,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -890,084,451 | -789,085,113 |
| （分配準備積立金） | 84,417 | 81,119 |
| 元本等合計 | 2,053,587,340 | 1,655,782,091 |
| 純資産の部合計 | 2,053,587,340 | 1,655,782,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,074,860,925 | 1,677,309,072 |
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