みずほオセアニア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,262,709 | 38,729,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,054,122,039 | 1,001,189,394 |
| 流動資産計 | 1,075,384,748 | 1,039,919,133 |
| 資産の部合計 | 1,075,384,748 | 1,039,919,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,543,829 | 3,152,136 |
| 未払解約金 | － | 1,554,033 |
| 未払受託者報酬 | 56,298 | 44,338 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,452 | 931,235 |
| その他未払費用 | 3,747 | 2,905 |
| 流動負債計 | 4,786,326 | 5,684,647 |
| 負債の部合計 | 4,786,326 | 5,684,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,914,589 | 1,576,068,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -701,316,167 | -541,833,550 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,070,598,422 | 1,034,234,486 |
| 純資産の部合計 | 1,070,598,422 | 1,034,234,486 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,384,748 | 1,039,919,133 |
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