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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
みずほオセアニア債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年10月12日～平成24年 3月21日	41,479,391	―	41,479,391
第2特定期間	平成24年 3月22日～平成24年 9月20日	275,079,999	3,543,488	313,015,902
第3特定期間	平成24年 9月21日～平成25年 3月21日	797,161,298	390,829,146	719,348,054
第4特定期間	平成25年 3月22日～平成25年 9月20日	421,647,080	285,750,784	855,244,350
第5特定期間	平成25年 9月21日～平成26年 3月20日	695,413,827	72,191,602	1,478,466,575
第6特定期間	平成26年 3月21日～平成26年 9月22日	1,010,012,772	351,009,112	2,137,470,235
第7特定期間	平成26年 9月23日～平成27年 3月20日	952,898,165	285,991,615	2,804,376,785
第8特定期間	平成27年 3月21日～平成27年 9月24日	798,090,104	307,711,016	3,294,755,873
第9特定期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月22日	413,938,429	266,759,796	3,441,934,506
第10特定期間	平成28年 3月23日～平成28年 9月20日	311,755,017	191,177,612	3,562,511,911
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月21日	664,377,584	397,693,519	3,829,195,976
第12特定期間	平成29年 3月22日～平成29年 9月20日	169,611,457	673,430,308	3,325,377,125
第13特定期間	平成29年 9月21日～平成30年 3月20日	111,061,924	492,767,258	2,943,671,791
第14特定期間	平成30年 3月21日～平成30年 9月20日	43,476,409	542,280,996	2,444,867,204
第15特定期間	平成30年 9月21日～平成31年 3月20日	20,359,916	272,611,149	2,192,615,971

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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