有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日)	当期 (自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日)
営業収益
受取利息	454	22
有価証券売買等損益	272,781,100	124,018,377
営業収益合計	272,781,554	124,018,399
営業費用
支払利息	22,794	12,477
受託者報酬	766,472	747,729
委託者報酬	16,095,797	15,702,388
その他費用	61,256	59,759
営業費用合計	16,946,319	16,522,353
営業利益又は営業損失(△)	255,835,235	107,496,046
経常利益又は経常損失(△)	255,835,235	107,496,046
当期純利益又は当期純損失(△)	255,835,235	107,496,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,230,541	1,911,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△897,435,490	△861,224,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,964,762	156,759,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,964,762	156,759,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,851,928	40,929,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,851,928	40,929,843
分配金	163,506,746	107,098,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△861,224,708	△746,909,824