AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,861,198 | 292,169,721 |
| 親投資信託受益証券 | 60,887,953 | 1,241,560,500 |
| 派生商品評価勘定 | 53,852 | 3,420,360 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 前払金 | 1,171,850 | 31,848,720 |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 48,585,000 |
| 流動資産計 | 75,654,870 | 1,617,584,301 |
| 資産の部合計 | 75,654,870 | 1,617,584,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 584,658 | 25,831,740 |
| 未払解約金 | 384,003 | 36,933,172 |
| 未払受託者報酬 | 11,916 | 111,761 |
| 未払委託者報酬 | 476,456 | 4,470,373 |
| 未払利息 | － | 394 |
| その他未払費用 | 1,919 | 15,609 |
| 流動負債計 | 1,458,952 | 67,363,049 |
| 負債の部合計 | 1,458,952 | 67,363,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,851,401 | 1,173,100,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,344,517 | 377,120,315 |
| （分配準備積立金） | 1,852,278 | 17,631,082 |
| 元本等合計 | 74,195,918 | 1,550,221,252 |
| 純資産の部合計 | 74,195,918 | 1,550,221,252 |
| 負債・純資産合計 | 75,654,870 | 1,617,584,301 |
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