AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,484,969 | 359,394,754 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,305,923 | 3,145,194,877 |
| 派生商品評価勘定 | 33,406,010 | 36,533,470 |
| 差入委託証拠金 | 135,660,000 | 118,575,000 |
| 流動資産計 | 4,783,856,902 | 3,659,698,101 |
| 資産の部合計 | 4,783,856,902 | 3,659,698,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,684,550 | 4,134,620 |
| 前受金 | 3,900,000 | 61,900,000 |
| 未払解約金 | 18,780,019 | 10,325,950 |
| 未払受託者報酬 | 817,687 | 641,357 |
| 未払委託者報酬 | 32,709,259 | 25,655,864 |
| その他未払費用 | 39,164 | 30,268 |
| 流動負債計 | 73,930,679 | 102,688,059 |
| 負債の部合計 | 73,930,679 | 102,688,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,616,514,031 | 2,567,738,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,093,412,192 | 989,272,037 |
| （分配準備積立金） | 200,899,765 | 195,293,314 |
| 元本等合計 | 4,709,926,223 | 3,557,010,042 |
| 純資産の部合計 | 4,709,926,223 | 3,557,010,042 |
| 負債・純資産合計 | 4,783,856,902 | 3,659,698,101 |
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