AR国内バリュー株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月22日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月23日至 2023年7月24日	自 2023年7月25日至 2024年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,568	29,591
有価証券売買等損益	567,649,313	504,843,559
派生商品取引等損益	-348,002,010	-387,001,570
営業収益合計	219,648,871	117,871,580
営業費用
支払利息	90,272	32,025
受託者報酬	866,653	655,966
委託者報酬	34,669,300	26,242,393
その他費用	40,844	30,880
営業費用合計	35,667,069	26,961,264
営業利益又は営業損失（△）	183,981,802	90,910,316
経常利益又は経常損失（△）	183,981,802	90,910,316
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	183,981,802	90,910,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,766,776	26,620,160
中間剰余金又は中間欠損金（△）	730,977,352	605,105,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,388,804	35,146,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,388,804	35,146,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	207,381,359	225,308,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,381,359	225,308,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－