AR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,265,366 | 122,620,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,699,010 | 1,238,740,910 |
| 前払金 | 31,430,000 | 14,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 48,797,828 | 36,013,930 |
| 流動資産計 | 1,782,192,204 | 1,411,865,319 |
| 資産の部合計 | 1,782,192,204 | 1,411,865,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,533,860 | 13,991,220 |
| 未払解約金 | 7,027,121 | 1,297,450 |
| 未払受託者報酬 | 303,209 | 266,949 |
| 未払委託者報酬 | 12,130,344 | 10,679,675 |
| その他未払費用 | 14,270 | 12,540 |
| 流動負債計 | 36,008,804 | 26,247,834 |
| 負債の部合計 | 36,008,804 | 26,247,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,077,707 | 797,109,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,105,693 | 588,507,813 |
| （分配準備積立金） | 166,125,742 | 211,515,225 |
| 元本等合計 | 1,746,183,400 | 1,385,617,485 |
| 純資産の部合計 | 1,746,183,400 | 1,385,617,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,782,192,204 | 1,411,865,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
