AR国内バリュー株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

【提出】: 2016/10/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	平成23年11月30日～平成24年 7月23日	106,534,789	33,013,800	73,520,989
第2計算期間	平成24年 7月24日～平成25年 7月22日	45,407,220	59,086,118	59,842,091
第3計算期間	平成25年 7月23日～平成26年 7月22日	43,935,197	36,692,669	67,084,619
第4計算期間	平成26年 7月23日～平成27年 7月22日	90,247,248	94,480,466	62,851,401
第5計算期間	平成27年 7月23日～平成28年 7月22日	1,650,646,694	540,397,158	1,173,100,937

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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