有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	売建	83	日本・円	1,101,487,020	1,102,655,000	△66.56

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。