MHAM日本債券インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,615 | 181,737 |
| 親投資信託受益証券 | 304,649,563 | 75,378,428 |
| 未収入金 | 9,967 | 1,563 |
| 流動資産計 | 304,969,145 | 75,561,728 |
| 資産の部合計 | 304,969,145 | 75,561,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 50,492 | 29,706 |
| 未払委託者報酬 | 252,397 | 148,444 |
| その他未払費用 | 8,357 | 3,900 |
| 流動負債計 | 311,246 | 182,050 |
| 負債の部合計 | 311,246 | 182,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,281,799 | 68,016,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,376,100 | 7,363,532 |
| （分配準備積立金） | 15,649,670 | 3,284,244 |
| 元本等合計 | 304,657,899 | 75,379,678 |
| 純資産の部合計 | 304,657,899 | 75,379,678 |
| 負債・純資産合計 | 304,969,145 | 75,561,728 |
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