有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 69,266,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,260,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,771,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1034 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 104,860,650,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,788,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,691,861,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,859,858,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2193 | 円 |