有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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【提出】: 2017/04/14 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM 日本債券インデックス・ラップ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	56,803,041	1.2244	69,549,644	1.2193	69,259,947	99.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.99
合計		99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,060,000,000	106.50	1,128,950,000	105.40	1,117,282,400	0.8	2023年 6月20日	1.06
2	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	990,000,000	106.73	1,056,627,000	104.88	1,038,381,300	0.8	2022年 9月20日	0.99
3	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,030,000,000	101.40	1,044,482,500	100.78	1,038,085,500	0.1	2020年 3月20日	0.99
4	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	960,000,000	105.55	1,013,294,000	103.65	995,097,600	0.5	2024年 9月20日	0.95
5	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	940,000,000	106.61	1,002,198,000	104.34	980,880,600	0.6	2024年 6月20日	0.93
6	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	940,000,000	106.45	1,000,633,000	104.30	980,485,800	0.6	2023年12月20日	0.93
7	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	900,000,000	105.39	948,525,700	103.00	927,063,000	0.4	2025年 9月20日	0.88
8	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	880,000,000	106.68	938,784,000	105.12	925,091,200	1.2	2020年12月20日	0.88
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	900,000,000	101.68	915,197,800	100.89	908,019,000	0.1	2021年 3月20日	0.86
10	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	900,000,000	101.33	912,006,000	100.85	907,713,000	0.1	2020年12月20日	0.86
11	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	900,000,000	101.05	909,486,000	100.81	907,326,000	0.1	2020年 6月20日	0.86
12	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	900,000,000	101.27	911,430,000	100.73	906,633,000	0.1	2019年12月20日	0.86
13	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	870,000,000	105.89	921,243,000	104.02	905,026,200	0.6	2023年 3月20日	0.86
14	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	870,000,000	101.53	883,343,000	100.92	878,030,100	0.1	2021年 6月20日	0.83
15	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	870,000,000	101.53	883,311,000	100.83	877,290,600	0.1	2020年 9月20日	0.83
16	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	840,000,000	105.57	886,847,800	104.27	875,910,000	0.6	2024年 3月20日	0.83
17	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	840,000,000	104.47	877,548,000	103.00	865,250,400	0.4	2025年 6月20日	0.82
18	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	840,000,000	103.69	871,069,500	102.16	858,177,600	0.3	2025年12月20日	0.81
19	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	850,000,000	102.75	873,375,000	100.32	852,771,000	0.1	2026年 6月20日	0.81
20	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	810,000,000	105.33	853,173,000	102.95	833,951,700	0.4	2025年 3月20日	0.79
21	日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	770,000,000	107.43	827,267,000	105.58	813,012,200	1	2022年 3月20日	0.77
22	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	800,000,000	100.92	807,368,000	100.79	806,336,000	0.2	2018年12月20日	0.77
23	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	750,000,000	101.16	758,736,600	100.28	752,145,000	0.1	2026年 9月20日	0.71
24	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	720,000,000	104.82	754,748,400	104.20	750,297,600	1.3	2019年12月20日	0.71
25	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	710,000,000	107.72	764,812,000	105.54	749,397,900	0.8	2023年 9月20日	0.71
26	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	730,000,000	102.11	745,403,000	100.36	732,649,900	0.1	2026年 3月20日	0.69
27	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	680,000,000	106.79	726,238,000	105.06	714,455,600	1	2021年 9月20日	0.68
28	日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	700,000,000	100.95	706,657,000	100.69	704,865,000	0.2	2018年 9月20日	0.67
29	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	640,000,000	104.16	666,681,600	102.82	658,060,800	1.5	2018年 9月20日	0.62
30	日本	国債証券	第324回利付国債(10年)	610,000,000	105.57	643,977,000	104.72	638,816,400	0.8	2022年 6月20日	0.61

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	80.79
地方債証券	国内	6.35
特殊債券	国内	7.26
社債券	国内	4.73
社債券	外国	0.38
合計		99.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

開示資料

決算