有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 56,803,041 | 1.2244 | 69,549,644 | 1.2193 | 69,259,947 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 106.50 | 1,128,950,000 | 105.40 | 1,117,282,400 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 1.06 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 990,000,000 | 106.73 | 1,056,627,000 | 104.88 | 1,038,381,300 | 0.8 | 2022年 9月20日 | 0.99 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 101.40 | 1,044,482,500 | 100.78 | 1,038,085,500 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 0.99 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 960,000,000 | 105.55 | 1,013,294,000 | 103.65 | 995,097,600 | 0.5 | 2024年 9月20日 | 0.95 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 940,000,000 | 106.61 | 1,002,198,000 | 104.34 | 980,880,600 | 0.6 | 2024年 6月20日 | 0.93 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 940,000,000 | 106.45 | 1,000,633,000 | 104.30 | 980,485,800 | 0.6 | 2023年12月20日 | 0.93 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 900,000,000 | 105.39 | 948,525,700 | 103.00 | 927,063,000 | 0.4 | 2025年 9月20日 | 0.88 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 880,000,000 | 106.68 | 938,784,000 | 105.12 | 925,091,200 | 1.2 | 2020年12月20日 | 0.88 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 900,000,000 | 101.68 | 915,197,800 | 100.89 | 908,019,000 | 0.1 | 2021年 3月20日 | 0.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 900,000,000 | 101.33 | 912,006,000 | 100.85 | 907,713,000 | 0.1 | 2020年12月20日 | 0.86 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 900,000,000 | 101.05 | 909,486,000 | 100.81 | 907,326,000 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 900,000,000 | 101.27 | 911,430,000 | 100.73 | 906,633,000 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.86 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 870,000,000 | 105.89 | 921,243,000 | 104.02 | 905,026,200 | 0.6 | 2023年 3月20日 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 870,000,000 | 101.53 | 883,343,000 | 100.92 | 878,030,100 | 0.1 | 2021年 6月20日 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 870,000,000 | 101.53 | 883,311,000 | 100.83 | 877,290,600 | 0.1 | 2020年 9月20日 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 840,000,000 | 105.57 | 886,847,800 | 104.27 | 875,910,000 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 840,000,000 | 104.47 | 877,548,000 | 103.00 | 865,250,400 | 0.4 | 2025年 6月20日 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 840,000,000 | 103.69 | 871,069,500 | 102.16 | 858,177,600 | 0.3 | 2025年12月20日 | 0.81 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 850,000,000 | 102.75 | 873,375,000 | 100.32 | 852,771,000 | 0.1 | 2026年 6月20日 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 810,000,000 | 105.33 | 853,173,000 | 102.95 | 833,951,700 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第321回利付国債(10年) | 770,000,000 | 107.43 | 827,267,000 | 105.58 | 813,012,200 | 1 | 2022年 3月20日 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.92 | 807,368,000 | 100.79 | 806,336,000 | 0.2 | 2018年12月20日 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 750,000,000 | 101.16 | 758,736,600 | 100.28 | 752,145,000 | 0.1 | 2026年 9月20日 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 720,000,000 | 104.82 | 754,748,400 | 104.20 | 750,297,600 | 1.3 | 2019年12月20日 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 710,000,000 | 107.72 | 764,812,000 | 105.54 | 749,397,900 | 0.8 | 2023年 9月20日 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 730,000,000 | 102.11 | 745,403,000 | 100.36 | 732,649,900 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第318回利付国債(10年) | 680,000,000 | 106.79 | 726,238,000 | 105.06 | 714,455,600 | 1 | 2021年 9月20日 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 700,000,000 | 100.95 | 706,657,000 | 100.69 | 704,865,000 | 0.2 | 2018年 9月20日 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 640,000,000 | 104.16 | 666,681,600 | 102.82 | 658,060,800 | 1.5 | 2018年 9月20日 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第324回利付国債(10年) | 610,000,000 | 105.57 | 643,977,000 | 104.72 | 638,816,400 | 0.8 | 2022年 6月20日 | 0.61 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 80.79 |
| 地方債証券 | 国内 | 6.35 |
| 特殊債券 | 国内 | 7.26 |
| 社債券 | 国内 | 4.73 |
| 外国 | 0.38 | |
| 合計 | 99.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
