剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年12月18日至 平成28年 6月17日)	当期(自 平成28年 6月18日至 平成28年12月19日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,954,962	9,886,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,433,427	7,162,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,384,081	6,775,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,346	387,118
分配金	33,536,561	41,465,092

2017/03/17 9:14