みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,065,355 | 30,829,989 |
| 投資信託受益証券 | 962,035,792 | 989,127,650 |
| 親投資信託受益証券 | 782,429 | 782,276 |
| 流動資産計 | 989,883,576 | 1,020,739,915 |
| 資産の部合計 | 989,883,576 | 1,020,739,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,092,950 | 6,139,532 |
| 未払解約金 | 17,915 | 921,208 |
| 未払受託者報酬 | 27,714 | 29,424 |
| 未払委託者報酬 | 979,198 | 1,039,675 |
| 未払利息 | 47 | 63 |
| その他未払費用 | 4,608 | 4,893 |
| 流動負債計 | 8,122,432 | 8,134,795 |
| 負債の部合計 | 8,122,432 | 8,134,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,278,642 | 1,023,255,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,517,498 | -10,650,239 |
| （分配準備積立金） | 2,124 | 804 |
| 元本等合計 | 981,761,144 | 1,012,605,120 |
| 純資産の部合計 | 981,761,144 | 1,012,605,120 |
| 負債・純資産合計 | 989,883,576 | 1,020,739,915 |
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