みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,733,719 | 21,078,361 |
| 投資信託受益証券 | 864,865,724 | 736,936,991 |
| 親投資信託受益証券 | 782,505 | 782,505 |
| 流動資産計 | 888,381,948 | 758,797,857 |
| 資産の部合計 | 888,381,948 | 758,797,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,402,412 | 4,780,930 |
| 未払解約金 | 2,928,900 | 4,206,420 |
| 未払受託者報酬 | 24,461 | 21,484 |
| 未払委託者報酬 | 864,261 | 759,006 |
| 未払利息 | 36 | 58 |
| その他未払費用 | 2,437 | 2,138 |
| 流動負債計 | 9,222,507 | 9,770,036 |
| 負債の部合計 | 9,222,507 | 9,770,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,402,000 | 796,821,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,242,559 | -47,793,906 |
| （分配準備積立金） | 55,321 | 63,920 |
| 元本等合計 | 879,159,441 | 749,027,821 |
| 純資産の部合計 | 879,159,441 | 749,027,821 |
| 負債・純資産合計 | 888,381,948 | 758,797,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
