有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年12月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	グローバル・リート・ファンド(JPクラス)	403,457,772	490,644,996
投資信託受益証券 合計		403,457,772	490,644,996
親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	765,287	782,888
親投資信託受益証券 合計		765,287	782,888
合計			491,427,884

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。