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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年8月9日)

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【提出】: 2016/11/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
商品先物取引	アメリカ	ニューヨーク商品取引所	GOLDMINI1612	買建	1	米・ドル	67,065	6,919,766	65,825	6,791,823	1.40
商品先物取引	アメリカ	ニューヨーク商品取引所	GLD OZ 1612	買建	36	米・ドル	4,828,680	498,223,203	4,739,400	489,011,292	101.27

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年8月9日)

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