有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年8月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期計算期間 (自平成26年 8月12日至平成27年 8月10日)	第4期計算期間 (自平成27年 8月11日至平成28年 8月 9日)
営業収益
受取利息	68,236	161,503
有価証券売買等損益	△54,697	△180,290
派生商品取引等損益	△36,616,681	48,882,892
為替差損益	2,294,409	1,018,143
その他収益	2,072	133,797
営業収益合計	△34,306,661	50,016,045
営業費用
支払利息	-	40,812
受託者報酬	91,971	156,175
委託者報酬	2,023,436	3,435,726
その他費用	9,086	14,406
営業費用合計	2,124,493	3,647,119
営業利益又は営業損失(△)	△36,431,154	46,368,926
経常利益又は経常損失(△)	△36,431,154	46,368,926
当期純利益又は当期純損失(△)	△36,431,154	46,368,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,670,124	8,025,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,783,017	△109,572,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,117,577	64,548,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,117,577	64,548,428
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,146,030	185,371,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,146,030	185,371,972
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△109,572,500	△192,052,893