臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/04 9:21
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第49計算期間 自 平成28年 9月17日 至 平成28年10月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 614,365,309円 |
| 期末受益権口数 | 641,402,923口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,578円 |
| 期中騰落率 | 1.44% |
| 計算期間 | 第50計算期間 自 平成28年10月18日 至 平成28年11月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 594,395,298円 |
| 期末受益権口数 | 629,855,269口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,437円 |
| 期中騰落率 | △0.43% |
| 計算期間 | 第51計算期間 自 平成28年11月17日 至 平成28年12月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 611,685,372円 |
| 期末受益権口数 | 616,876,995口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,916円 |
| 期中騰落率 | 6.14% |
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