臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第55計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	343,615,910円
期末受益権口数	503,465,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,825円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第56計算期間 自 平成29年 4月20日 至 平成29年 5月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	330,701,978円
期末受益権口数	484,434,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,827円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第57計算期間 自 平成29年 5月20日 至 平成29年 6月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	308,722,622円
期末受益権口数	453,157,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,813円
期中騰落率	0.23%

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第55計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月19日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	137,707,517円
期末受益権口数	246,503,438口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,586円
期中騰落率	△4.19%

計算期間	第56計算期間 自 平成29年 4月20日 至 平成29年 5月19日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	137,466,440円
期末受益権口数	244,862,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,614円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第57計算期間 自 平成29年 5月20日 至 平成29年 6月19日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	140,057,339円
期末受益権口数	245,007,682口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,716円
期中騰落率	2.62%

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

計算期間	第55計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	133,878,034円
期末受益権口数	266,241,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,028円
期中騰落率	△3.08%

計算期間	第56計算期間 自 平成29年 4月20日 至 平成29年 5月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	132,998,499円
期末受益権口数	266,486,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,991円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第57計算期間 自 平成29年 5月20日 至 平成29年 6月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	133,778,625円
期末受益権口数	265,837,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,032円
期中騰落率	2.22%